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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 518.00 | 278 881.00 | 64 637.00 | 343 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 910.00 | 66 799.00 | 12 110.00 | 78 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 363.00 | 345 680.00 | 80 682.00 | 426 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 410.00 | | 146 410.00 | 146 410.00 |
BN En cours de production de biens | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 813.00 | | 145 813.00 | 145 813.00 |
BZ Autres créances | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CF Disponibilités | 103 827.00 | | 103 827.00 | 103 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 955.00 | | 437 955.00 | 437 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 318.00 | 345 680.00 | 518 637.00 | 864 318.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 172 699.00 | 172 699.00 | | 172 699.00 |
DH Report à nouveau | -6 868.00 | | | -6 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 902.00 | -6 868.00 | | 71 902.00 |
DL TOTAL (I) | 253 133.00 | 181 230.00 | | 253 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 827.00 | 122 493.00 | | 96 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 204.00 | 63 513.00 | | 36 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 028.00 | 48 772.00 | | 92 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 444.00 | 35 428.00 | | 40 444.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 504.00 | 270 809.00 | | 265 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 637.00 | 452 039.00 | | 518 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 501.00 | 174 095.00 | | 195 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 259.00 | | 4 105.00 | 422 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 324.00 | | 4 105.00 | 418 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 455.00 | 34 226.00 | | 311 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 455.00 | 34 226.00 | | 311 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 028.00 | 92 028.00 | | 92 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 139 540.00 | | | 139 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VB T. V. A. | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 713.00 | 26 710.00 | 70 003.00 | 96 713.00 |
VI Groupe et associés | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492.00 | | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 627.00 | 174 627.00 | | 174 627.00 |
VW T.V.A. | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 505.00 | 195 501.00 | 70 003.00 | 265 505.00 |