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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 547.00 | 338 624.00 | 32 923.00 | 371 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 201.00 | 85 737.00 | 22 463.00 | 108 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 429.00 | 424 361.00 | 60 068.00 | 484 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 944.00 | | 192 944.00 | 192 944.00 |
BN En cours de production de biens | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 284.00 | 4 405.00 | 157 878.00 | 162 284.00 |
BZ Autres créances | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CF Disponibilités | 274 678.00 | | 274 678.00 | 274 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 004.00 | 4 405.00 | 651 599.00 | 656 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 434.00 | 428 767.00 | 711 667.00 | 1 140 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395.00 | | | 395.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 345 656.00 | 264 230.00 | | 345 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 462.00 | 116 425.00 | | 154 462.00 |
DL TOTAL (I) | 515 518.00 | 396 056.00 | | 515 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 954.00 | 74 819.00 | | 30 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 258.00 | 19 614.00 | | 37 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 45 113.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 016.00 | 86 184.00 | | 57 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 319.00 | 110 379.00 | | 69 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 148.00 | 336 112.00 | | 196 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 667.00 | 732 168.00 | | 711 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 635.00 | 305 249.00 | | 190 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 706.00 | | 4 550.00 | 481 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 025.00 | | 4 550.00 | 477 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 152.00 | 26 980.00 | 771.00 | 398 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 152.00 | 26 980.00 | 771.00 | 398 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 406.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 406.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 157 636.00 | 157 636.00 | | 157 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 863.00 | 25 351.00 | 5 512.00 | 30 863.00 |
VI Groupe et associés | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 941.00 | 173 941.00 | | 173 941.00 |
VW T.V.A. | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 548.00 | 189 036.00 | 5 512.00 | 194 548.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |