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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 737.00 | 319 074.00 | 51 662.00 | 370 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 288.00 | 79 077.00 | 27 210.00 | 106 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 706.00 | 398 152.00 | 83 554.00 | 481 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 702.00 | | 209 702.00 | 209 702.00 |
BN En cours de production de biens | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 416.00 | | 42 416.00 | 42 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 428.00 | | 227 428.00 | 227 428.00 |
BZ Autres créances | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
CF Disponibilités | 104 685.00 | | 104 685.00 | 104 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 614.00 | | 648 614.00 | 648 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 320.00 | 398 152.00 | 732 168.00 | 1 130 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 395.00 | | | 395.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 264 230.00 | 237 733.00 | | 264 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 425.00 | 26 497.00 | | 116 425.00 |
DL TOTAL (I) | 396 056.00 | 279 630.00 | | 396 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 819.00 | 92 366.00 | | 74 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 614.00 | 32 814.00 | | 19 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 113.00 | 3 900.00 | | 45 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 184.00 | 83 920.00 | | 86 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 379.00 | 74 324.00 | | 110 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 112.00 | 289 208.00 | | 336 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 168.00 | 568 838.00 | | 732 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 249.00 | 233 099.00 | | 305 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 961.00 | | 37 836.00 | 449 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 090.00 | 481 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 090.00 | 477 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 613.00 | | 37 502.00 | 445 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348.00 | | 333.00 | 4 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 820.00 | 27 762.00 | 2 429.00 | 372 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 820.00 | 27 762.00 | 2 429.00 | 372 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 185.00 | 86 185.00 | | 86 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UX Autres créances clients | 222 780.00 | 222 780.00 | | 222 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 700.00 | 43 837.00 | 30 863.00 | 74 700.00 |
VI Groupe et associés | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VP Divers | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 980.00 | 262 585.00 | 395.00 | 262 980.00 |
VW T.V.A. | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 999.00 | 260 136.00 | 30 863.00 | 290 999.00 |