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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 833.00 | 299 796.00 | 60 037.00 | 359 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 779.00 | 73 022.00 | 12 756.00 | 85 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 960.00 | 372 819.00 | 77 141.00 | 449 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 039.00 | | 154 039.00 | 154 039.00 |
BN En cours de production de biens | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 797.00 | 5 228.00 | 185 569.00 | 190 797.00 |
BZ Autres créances | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
CF Disponibilités | 82 349.00 | | 82 349.00 | 82 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 925.00 | 5 228.00 | 491 697.00 | 496 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 886.00 | 378 047.00 | 568 838.00 | 946 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 237 733.00 | 172 699.00 | | 237 733.00 |
DH Report à nouveau | | -6 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 497.00 | 71 902.00 | | 26 497.00 |
DL TOTAL (I) | 279 630.00 | 253 133.00 | | 279 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 366.00 | 96 827.00 | | 92 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 814.00 | 36 204.00 | | 32 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 920.00 | 92 132.00 | | 83 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 324.00 | 40 444.00 | | 74 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 208.00 | 265 608.00 | | 289 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 838.00 | 518 741.00 | | 568 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 099.00 | 195 501.00 | | 233 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 363.00 | | 23 598.00 | 426 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 429.00 | | 23 184.00 | 422 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935.00 | | 413.00 | 3 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 681.00 | 27 139.00 | | 345 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 681.00 | 27 139.00 | | 345 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 228.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 921.00 | 83 921.00 | | 83 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 179 876.00 | | | 179 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
VB T. V. A. | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 240.00 | 36 132.00 | 56 108.00 | 92 240.00 |
VI Groupe et associés | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 720.00 | 232 720.00 | | 232 720.00 |
VW T.V.A. | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 308.00 | 229 200.00 | 56 108.00 | 285 308.00 |