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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 835.00 | 3 344.00 | 4 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 574.00 | 350 459.00 | 32 115.00 | 382 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 642.00 | 85 888.00 | 19 753.00 | 105 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 952.00 | 437 182.00 | 55 769.00 | 492 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 661.00 | | 246 661.00 | 246 661.00 |
BN En cours de production de biens | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 323.00 | 4 210.00 | 199 112.00 | 203 323.00 |
BZ Autres créances | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
CF Disponibilités | 296 181.00 | | 296 181.00 | 296 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 030.00 | 4 210.00 | 786 820.00 | 791 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 983.00 | 441 393.00 | 842 590.00 | 1 283 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395.00 | | | 395.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 493 856.00 | 440 118.00 | | 493 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 436.00 | 53 737.00 | | 85 436.00 |
DL TOTAL (I) | 594 692.00 | 509 256.00 | | 594 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | 7 212.00 | | 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 333.00 | 333.00 | | 14 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 994.00 | 93 823.00 | | 149 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 964.00 | 107 185.00 | | 82 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 897.00 | 208 554.00 | | 247 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 590.00 | 717 811.00 | | 842 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 867.00 | | 24 472.00 | 479 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 386.00 | 492 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 261.00 | 488 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 186.00 | | 20 292.00 | 478 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 578.00 | 23 001.00 | 9 395.00 | 423 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 835.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 578.00 | 22 165.00 | 9 395.00 | 423 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 994.00 | 149 994.00 | | 149 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 198 881.00 | 198 881.00 | | 198 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VB T. V. A. | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 101.00 | 242 101.00 | | 242 101.00 |
VW T.V.A. | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 564.00 | 233 564.00 | | 233 564.00 |