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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 938.00 | 346 261.00 | 24 676.00 | 370 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 248.00 | 77 316.00 | 29 932.00 | 107 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 867.00 | 423 577.00 | 56 289.00 | 479 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 220.00 | | 208 220.00 | 208 220.00 |
BN En cours de production de biens | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 029.00 | 4 210.00 | 133 818.00 | 138 029.00 |
BZ Autres créances | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
CF Disponibilités | 236 947.00 | | 236 947.00 | 236 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 732.00 | 4 210.00 | 661 521.00 | 665 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 599.00 | 427 788.00 | 717 811.00 | 1 145 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395.00 | | | 395.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 440 118.00 | 345 656.00 | | 440 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 737.00 | 154 462.00 | | 53 737.00 |
DL TOTAL (I) | 509 256.00 | 515 518.00 | | 509 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 212.00 | 30 954.00 | | 7 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 258.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333.00 | 1 600.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 823.00 | 57 016.00 | | 93 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 185.00 | 69 319.00 | | 107 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 554.00 | 196 148.00 | | 208 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 811.00 | 711 667.00 | | 717 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 961.00 | 190 635.00 | | 207 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 399.00 | | 23 422.00 | 456 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 764.00 | | 23 422.00 | 454 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 578.00 | | | 423 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 578.00 | | | 423 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 406.00 | | 195.00 | 4 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 406.00 | | 195.00 | 4 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 406.00 | | 195.00 | 4 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 823.00 | 93 823.00 | | 93 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 133 587.00 | 133 587.00 | | 133 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VB T. V. A. | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 199.00 | 6 606.00 | 593.00 | 7 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 110.00 | 195 110.00 | | 195 110.00 |
VW T.V.A. | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 221.00 | 207 628.00 | 593.00 | 208 221.00 |