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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 998.00 | | 1 059 998.00 | 1 059 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 49 517.00 | | 49 517.00 | 49 517.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 265.00 | | 76 265.00 | 76 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 263.00 | | 1 136 263.00 | 1 136 263.00 |
CU Autres participations | 1 059 571.00 | | 1 059 571.00 | 1 059 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 308.00 | 201 710.00 | | 206 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 120.00 | 4 598.00 | | 11 120.00 |
DK Provisions réglementées | 967.00 | 167.00 | | 967.00 |
DL TOTAL (I) | 273 395.00 | 261 475.00 | | 273 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 808.00 | 130 428.00 | | 97 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 113.00 | 585 858.00 | | 669 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | 11 676.00 | | 9 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 708.00 | 13 630.00 | | 12 708.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 108 000.00 | | 72 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 869.00 | 851 592.00 | | 862 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 263.00 | 1 113 067.00 | | 1 136 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 869.00 | 754 092.00 | | 797 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | 167.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 167.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | 9 833.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 349.00 | 93 667.00 | | 103 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 229.00 | 89 068.00 | | 92 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 120.00 | 4 598.00 | | 11 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 680.00 | 21 318.00 | | 1 038 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 680.00 | 21 318.00 | | 1 038 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167.00 | 800.00 | | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | 800.00 | | 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 427.00 | | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 500.00 | 32 500.00 | 65 000.00 | 97 500.00 |
VI Groupe et associés | 669 113.00 | 669 113.00 | | 669 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 344.00 | 75 917.00 | 427.00 | 76 344.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 869.00 | 797 869.00 | 65 000.00 | 862 869.00 |