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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 646.00 | | 1 123 646.00 | 1 123 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BZ Autres créances | 204 894.00 | | 204 894.00 | 204 894.00 |
CF Disponibilités | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 646.00 | | 264 646.00 | 264 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 292.00 | | 1 388 292.00 | 1 388 292.00 |
CU Autres participations | 1 123 219.00 | | 1 123 219.00 | 1 123 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 306 512.00 | 311 163.00 | | 306 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 746.00 | -4 651.00 | | 99 746.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 3 367.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 465 258.00 | 364 879.00 | | 465 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 994.00 | 891 200.00 | | 860 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 147.00 | 9 726.00 | | 27 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 892.00 | 18 837.00 | | 30 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 034.00 | 923 763.00 | | 923 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 292.00 | 1 288 642.00 | | 1 388 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 034.00 | 923 763.00 | | 923 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 860 994.00 | | | 860 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 606.00 | | 172 606.00 | 172 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 606.00 | | 172 606.00 | 172 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 294.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 633.00 | 800.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 74 800.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | -74 800.00 | | -633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 454.00 | 164 243.00 | | 194 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 708.00 | 168 895.00 | | 94 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 746.00 | -4 651.00 | | 99 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 646.00 | | | 1 123 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 646.00 | | | 1 123 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 367.00 | 633.00 | | 3 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 367.00 | 633.00 | | 3 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
UX Autres créances clients | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VC Groupe et associés | 202 474.00 | 202 474.00 | | 202 474.00 |
VI Groupe et associés | 860 994.00 | 860 994.00 | | 860 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 620.00 | 226 194.00 | 427.00 | 226 620.00 |
VW T.V.A. | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 034.00 | 923 034.00 | | 923 034.00 |