| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 646.00 | | 1 123 646.00 | 1 123 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 141 558.00 | | 141 558.00 | 141 558.00 |
CF Disponibilités | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 996.00 | | 164 996.00 | 164 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 642.00 | | 1 288 642.00 | 1 288 642.00 |
CU Autres participations | 1 123 219.00 | | 1 123 219.00 | 1 123 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 311 163.00 | 219 180.00 | | 311 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 651.00 | 91 984.00 | | -4 651.00 |
DK Provisions réglementées | 3 367.00 | 2 567.00 | | 3 367.00 |
DL TOTAL (I) | 364 879.00 | 368 730.00 | | 364 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 200.00 | 820 975.00 | | 891 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 726.00 | 9 600.00 | | 9 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 837.00 | 8 508.00 | | 18 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 763.00 | 875 686.00 | | 923 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 642.00 | 1 244 416.00 | | 1 288 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 763.00 | 875 686.00 | | 923 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 891 200.00 | | | 891 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 273.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 800.00 | 800.00 | | 74 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 800.00 | -800.00 | | -74 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 243.00 | 170 776.00 | | 164 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 895.00 | 78 792.00 | | 168 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 651.00 | 91 984.00 | | -4 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 430.00 | | 21 216.00 | 1 102 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 430.00 | | 21 216.00 | 1 102 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 567.00 | 800.00 | | 2 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 567.00 | 800.00 | | 2 567.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VC Groupe et associés | 107 602.00 | 107 602.00 | | 107 602.00 |
VI Groupe et associés | 891 200.00 | 891 200.00 | | 891 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 185.00 | 160 758.00 | 427.00 | 161 185.00 |
VW T.V.A. | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 763.00 | 923 763.00 | | 923 763.00 |