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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 214.00 | | 1 081 214.00 | 1 081 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 64 646.00 | | 64 646.00 | 64 646.00 |
CF Disponibilités | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 354.00 | | 88 354.00 | 88 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 568.00 | | 1 169 568.00 | 1 169 568.00 |
CU Autres participations | 1 080 787.00 | | 1 080 787.00 | 1 080 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 428.00 | 206 308.00 | | 217 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752.00 | 11 120.00 | | 1 752.00 |
DK Provisions réglementées | 1 767.00 | 967.00 | | 1 767.00 |
DL TOTAL (I) | 275 946.00 | 273 395.00 | | 275 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 205.00 | 97 808.00 | | 65 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 983.00 | 669 113.00 | | 619 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 9 240.00 | | 10 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 954.00 | 12 708.00 | | 22 954.00 |
EA Autres dettes | 172 800.00 | 72 000.00 | | 172 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 622.00 | 862 869.00 | | 893 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 568.00 | 1 136 263.00 | | 1 169 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 122.00 | 797 869.00 | | 861 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 096.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 200.00 | -800.00 | | 63 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 652.00 | 103 349.00 | | 93 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 900.00 | 92 229.00 | | 91 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752.00 | 11 120.00 | | 1 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 998.00 | | 21 216.00 | 1 059 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 998.00 | | 21 216.00 | 1 059 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 967.00 | 800.00 | | 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967.00 | 800.00 | | 967.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 427.00 | | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 32 500.00 | 32 500.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 619 983.00 | 619 983.00 | | 619 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 273.00 | 83 846.00 | 427.00 | 84 273.00 |
VW T.V.A. | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 622.00 | 861 122.00 | 32 500.00 | 893 622.00 |