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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 430.00 | | 1 102 430.00 | 1 102 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 113 919.00 | | 113 919.00 | 113 919.00 |
CF Disponibilités | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 986.00 | | 141 986.00 | 141 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 416.00 | | 1 244 416.00 | 1 244 416.00 |
CU Autres participations | 1 102 003.00 | | 1 102 003.00 | 1 102 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 180.00 | 217 428.00 | | 219 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 984.00 | 1 752.00 | | 91 984.00 |
DK Provisions réglementées | 2 567.00 | 1 767.00 | | 2 567.00 |
DL TOTAL (I) | 368 730.00 | 275 946.00 | | 368 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 603.00 | 65 205.00 | | 32 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 975.00 | 619 983.00 | | 820 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 10 680.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 508.00 | 22 954.00 | | 8 508.00 |
EA Autres dettes | | 172 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 686.00 | 893 622.00 | | 875 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 416.00 | 1 169 568.00 | | 1 244 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 686.00 | 861 122.00 | | 875 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 820 975.00 | | | 820 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | 63 200.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 776.00 | 93 652.00 | | 170 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 792.00 | 91 900.00 | | 78 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 984.00 | 1 752.00 | | 91 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 214.00 | | 21 216.00 | 1 081 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 214.00 | | 21 216.00 | 1 081 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 767.00 | 800.00 | | 1 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 767.00 | 800.00 | | 1 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VC Groupe et associés | 65 991.00 | 65 991.00 | | 65 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VI Groupe et associés | 820 975.00 | 820 975.00 | | 820 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 545.00 | 127 119.00 | 427.00 | 127 545.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 686.00 | 875 686.00 | | 875 686.00 |