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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 646.00 | | 1 403 646.00 | 1 403 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 79 989.00 | | 79 989.00 | 79 989.00 |
CF Disponibilités | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 827.00 | | 101 827.00 | 101 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 473.00 | | 1 505 473.00 | 1 505 473.00 |
CU Autres participations | 1 403 219.00 | | 1 403 219.00 | 1 403 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 406 258.00 | 306 512.00 | | 406 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 494.00 | 99 746.00 | | 73 494.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 538 752.00 | 465 258.00 | | 538 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 554.00 | 860 994.00 | | 907 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 27 147.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 167.00 | 30 892.00 | | 46 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 721.00 | 923 034.00 | | 966 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 473.00 | 1 388 292.00 | | 1 505 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 721.00 | 923 034.00 | | 966 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 907 554.00 | | | 907 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 711.00 | | 176 711.00 | 176 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 711.00 | | 176 711.00 | 176 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 554.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 125.00 | 194 454.00 | | 193 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 631.00 | 94 708.00 | | 119 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 494.00 | 99 746.00 | | 73 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 646.00 | | 280 000.00 | 1 123 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 646.00 | | 280 000.00 | 1 123 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VC Groupe et associés | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
VI Groupe et associés | 907 554.00 | 907 554.00 | | 907 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 816.00 | 100 389.00 | 427.00 | 100 816.00 |
VW T.V.A. | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 721.00 | 966 721.00 | | 966 721.00 |