| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 230.00 | 6 446.00 | 25 784.00 | 32 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 160.00 | 65.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 122.00 | 72 281.00 | 76 841.00 | 149 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 737.00 | 110 188.00 | 109 550.00 | 219 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 967.00 | | 99 967.00 | 99 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 110.00 | | 275 110.00 | 275 110.00 |
BZ Autres créances | 34 639.00 | 7 586.00 | 27 053.00 | 34 639.00 |
CF Disponibilités | 54 997.00 | | 54 997.00 | 54 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 031.00 | 7 586.00 | 473 445.00 | 481 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 769.00 | 117 774.00 | 582 995.00 | 700 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 275 110.00 | | | 275 110.00 |
CU Autres participations | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 002.00 | 280 002.00 | | 280 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 008.00 | 720 008.00 | | 720 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DH Report à nouveau | -1 179 000.00 | -1 131 217.00 | | -1 179 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 472.00 | -47 783.00 | | -82 472.00 |
DL TOTAL (I) | -259 929.00 | -177 456.00 | | -259 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 249.00 | 135 483.00 | | 44 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 802.00 | 130 129.00 | | 266 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 745.00 | 262 055.00 | | 406 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 254.00 | 82 945.00 | | 124 254.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 924.00 | 610 612.00 | | 842 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 995.00 | 433 156.00 | | 582 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 924.00 | 610 612.00 | | 842 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 065 059.00 | 105 252.00 | 1 170 311.00 | 1 065 059.00 |
FG Production vendue services | 70 751.00 | | 70 751.00 | 70 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 810.00 | 105 252.00 | 1 241 062.00 | 1 135 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 373.00 | |
GE Autres charges | | | 8 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32 230.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 633.00 | 8 634.00 | | 8 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 1 304.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | 1 779.00 | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 147.00 | 3 083.00 | | 5 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 069.00 | 476.00 | | 39 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 449.00 | 476.00 | | 47 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 302.00 | 2 607.00 | | -42 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 217.00 | 990 784.00 | | 1 246 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 690.00 | 1 038 567.00 | | 1 328 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 472.00 | -47 783.00 | | -82 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 037.00 | | 56 828.00 | 335 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 633.00 | | | 192 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 127.00 | 219 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 160 403.00 | 32 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 724.00 | 153 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 797.00 | | 56 828.00 | 108 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 021.00 | 27 373.00 | 166 728.00 | 223 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 403.00 | 6 446.00 | 160 403.00 | 160 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 75.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 533.00 | 20 852.00 | 6 325.00 | 62 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 265 220.00 | | | 265 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 745.00 | 406 745.00 | | 406 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 275 110.00 | | | 275 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VB T. V. A. | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
VC Groupe et associés | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VI Groupe et associés | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 928.00 | 52 818.00 | 275 110.00 | 327 928.00 |
VW T.V.A. | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 121.00 | 576 121.00 | | 576 121.00 |