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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 230.00 | 21 487.00 | 10 743.00 | 32 230.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 065.00 | 38 066.00 | 77 000.00 | 115 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 295.00 | 59 552.00 | 92 743.00 | 152 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 997.00 | | 98 997.00 | 98 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 258.00 | | 268 258.00 | 268 258.00 |
BZ Autres créances | 373 527.00 | | 373 527.00 | 373 527.00 |
CF Disponibilités | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 181.00 | | 767 181.00 | 767 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 476.00 | 59 552.00 | 859 924.00 | 919 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 002.00 | 280 002.00 | | 280 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 008.00 | 720 008.00 | | 720 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DH Report à nouveau | -1 253 178.00 | -1 261 473.00 | | -1 253 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 625.00 | 8 294.00 | | 75 625.00 |
DL TOTAL (I) | -176 009.00 | -251 634.00 | | -176 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 137.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 430.00 | 381 236.00 | | 214 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 822.00 | 606 732.00 | | 614 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 963.00 | 132 775.00 | | 150 963.00 |
EA Autres dettes | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 933.00 | 1 120 880.00 | | 1 035 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 924.00 | 869 245.00 | | 859 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 933.00 | 1 120 880.00 | | 1 035 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
FD Production vendue biens | 2 058 775.00 | 234 548.00 | 2 293 323.00 | 2 058 775.00 |
FG Production vendue services | 134 149.00 | | 134 149.00 | 134 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 238.00 | 234 548.00 | 2 428 786.00 | 2 194 238.00 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 114.00 | 462.00 | | 9 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 114.00 | 8 049.00 | | 9 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 613.00 | 20 181.00 | | 3 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 613.00 | 50 533.00 | | 3 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 501.00 | -42 485.00 | | 5 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 623.00 | 1 672 421.00 | | 2 439 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 997.00 | 1 664 127.00 | | 2 363 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 625.00 | 8 294.00 | | 75 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 061.00 | | 23 630.00 | 133 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 396.00 | 152 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 396.00 | 115 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 831.00 | | 23 630.00 | 95 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 776.00 | 27 172.00 | 4 395.00 | 36 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 892.00 | 8 595.00 | | 12 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 884.00 | 18 577.00 | 4 395.00 | 23 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 822.00 | 614 822.00 | | 614 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
UX Autres créances clients | 268 258.00 | | | 268 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VC Groupe et associés | 348 747.00 | | | 348 747.00 |
VP Divers | 973.00 | | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 505.00 | 651 505.00 | | 651 505.00 |
VW T.V.A. | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 503.00 | 821 503.00 | | 821 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |