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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 230.00 | 27 933.00 | 4 297.00 | 32 230.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 025.00 | 53 357.00 | 62 668.00 | 116 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 505.00 | 81 289.00 | 83 215.00 | 164 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 586.00 | | 75 586.00 | 75 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 660.00 | | 204 660.00 | 204 660.00 |
BZ Autres créances | 597 120.00 | | 597 120.00 | 597 120.00 |
CF Disponibilités | 93 432.00 | | 93 432.00 | 93 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 933.00 | | 1 003 933.00 | 1 003 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 438.00 | 81 289.00 | 1 087 149.00 | 1 168 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 002.00 | 280 002.00 | | 280 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 008.00 | 720 008.00 | | 720 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DH Report à nouveau | -1 177 553.00 | -1 253 178.00 | | -1 177 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 130.00 | 75 625.00 | | 20 130.00 |
DL TOTAL (I) | -155 879.00 | -176 009.00 | | -155 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 900.00 | 214 430.00 | | 478 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 116.00 | 614 822.00 | | 590 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 195.00 | 150 963.00 | | 154 195.00 |
EA Autres dettes | 19 817.00 | 55 718.00 | | 19 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 027.00 | 1 035 933.00 | | 1 243 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 149.00 | 859 924.00 | | 1 087 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 027.00 | 1 035 933.00 | | 1 243 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
FD Production vendue biens | 1 439 039.00 | 162 668.00 | 1 601 707.00 | 1 439 039.00 |
FG Production vendue services | 81 242.00 | | 81 242.00 | 81 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 124.00 | 162 668.00 | 1 683 792.00 | 1 521 124.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 316.00 | 2 416.00 | | 2 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 934.00 | 9 114.00 | | 1 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934.00 | 9 114.00 | | 1 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 3 613.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 3 613.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 376.00 | 5 501.00 | | 1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 986.00 | 2 439 623.00 | | 1 687 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 855.00 | 2 363 997.00 | | 1 667 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 130.00 | 75 625.00 | | 20 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 295.00 | | 12 210.00 | 152 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 065.00 | | 12 210.00 | 115 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 552.00 | 21 737.00 | | 59 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 487.00 | 6 446.00 | | 21 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 066.00 | 15 291.00 | | 38 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 116.00 | 590 116.00 | | 590 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 491.00 | 90 491.00 | | 90 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 693.00 | 48 693.00 | | 48 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
UX Autres créances clients | 204 660.00 | 204 660.00 | | 204 660.00 |
VB T. V. A. | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VC Groupe et associés | 467 991.00 | 467 991.00 | | 467 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VP Divers | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 129.00 | 94 129.00 | | 94 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 916.00 | 834 916.00 | | 834 916.00 |
VW T.V.A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 128.00 | 764 128.00 | | 764 128.00 |