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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 250.00 | 2 256.00 | 8 994.00 | 11 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 305.00 | 62 825.00 | 55 479.00 | 118 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 785.00 | 97 312.00 | 69 473.00 | 166 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 586.00 | | 75 586.00 | 75 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 160.00 | | 127 160.00 | 127 160.00 |
BZ Autres créances | 135 964.00 | | 135 964.00 | 135 964.00 |
CF Disponibilités | 85 878.00 | | 85 878.00 | 85 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 558.00 | | 463 558.00 | 463 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 343.00 | 97 312.00 | 533 031.00 | 630 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 890.00 | | | 124 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 002.00 | 280 002.00 | | 280 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 008.00 | 720 008.00 | | 720 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DH Report à nouveau | -1 157 423.00 | -1 177 553.00 | | -1 157 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 699.00 | 20 130.00 | | -66 699.00 |
DL TOTAL (I) | -222 578.00 | -155 879.00 | | -222 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 830.00 | 478 900.00 | | 445 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 671.00 | 590 116.00 | | 172 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 108.00 | 154 195.00 | | 137 108.00 |
EA Autres dettes | | 19 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 755 609.00 | 1 243 027.00 | | 755 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 031.00 | 1 087 149.00 | | 533 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 609.00 | 1 243 027.00 | | 755 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
FD Production vendue biens | 1 162 912.00 | 97 846.00 | 1 260 758.00 | 1 162 912.00 |
FG Production vendue services | 68 231.00 | | 68 231.00 | 68 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 638.00 | 97 846.00 | 1 329 484.00 | 1 231 638.00 |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 934.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 558.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 558.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 1 376.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 877.00 | 1 687 986.00 | | 1 330 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 576.00 | 1 667 855.00 | | 1 397 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 699.00 | 20 130.00 | | -66 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 505.00 | | 7 321.00 | 164 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 041.00 | 166 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 041.00 | 129 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 275.00 | | 7 321.00 | 127 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 289.00 | 21 063.00 | 5 041.00 | 81 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 933.00 | 4 297.00 | | 27 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 357.00 | 16 766.00 | 5 041.00 | 53 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 671.00 | 172 671.00 | | 172 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
UX Autres créances clients | 127 160.00 | 127 160.00 | | 127 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VC Groupe et associés | 124 890.00 | | 124 890.00 | 124 890.00 |
VP Divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 094.00 | 177 204.00 | 124 890.00 | 302 094.00 |
VW T.V.A. | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 779.00 | 309 779.00 | | 309 779.00 |