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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 160 392.00 | 33 329.00 | 127 063.00 | 160 392.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 20 057.00 | 334.00 | 19 723.00 | 20 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 250.00 | 4 506.00 | 6 744.00 | 11 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 628.00 | 76 554.00 | 159 074.00 | 235 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 863.00 | 114 724.00 | 324 140.00 | 438 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 466.00 | | 127 466.00 | 127 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 680.00 | | 294 680.00 | 294 680.00 |
BZ Autres créances | 491 228.00 | | 491 228.00 | 491 228.00 |
CF Disponibilités | 162 719.00 | | 162 719.00 | 162 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 637.00 | | 1 099 637.00 | 1 099 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 500.00 | 114 724.00 | 1 423 777.00 | 1 538 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 457 402.00 | | | 457 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 002.00 | 280 002.00 | | 530 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 008.00 | 720 008.00 | | 720 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DH Report à nouveau | -1 224 122.00 | -1 157 423.00 | | -1 224 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 248.00 | -66 699.00 | | 108 248.00 |
DL TOTAL (I) | 135 670.00 | -222 578.00 | | 135 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631 554.00 | 445 830.00 | | 631 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 825.00 | 172 671.00 | | 425 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 807.00 | 137 108.00 | | 229 807.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 107.00 | 755 609.00 | | 1 288 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 777.00 | 533 031.00 | | 1 423 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 107.00 | 755 609.00 | | 1 288 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
FD Production vendue biens | 1 763 628.00 | 299 272.00 | 2 062 900.00 | 1 763 628.00 |
FG Production vendue services | 123 089.00 | | 123 089.00 | 123 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 594.00 | 299 272.00 | 2 213 866.00 | 1 914 594.00 |
FN Production immobilisée | | | 103 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 412.00 | |
GE Autres charges | | | 4 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 316.00 | 1 330 877.00 | | 2 319 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 068.00 | 1 397 576.00 | | 2 211 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 248.00 | -66 699.00 | | 108 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 785.00 | | 272 079.00 | 166 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 230.00 | | 128 162.00 | 32 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 555.00 | | 137 380.00 | 129 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 536.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 312.00 | 17 412.00 | | 97 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 230.00 | 1 099.00 | | 32 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 082.00 | 16 313.00 | | 65 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 825.00 | 425 825.00 | | 425 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 976.00 | 60 976.00 | | 60 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
UX Autres créances clients | 294 680.00 | 294 680.00 | | 294 680.00 |
VB T. V. A. | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VC Groupe et associés | 457 402.00 | | 457 402.00 | 457 402.00 |
VP Divers | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 987.00 | 352 049.00 | 463 938.00 | 815 987.00 |
VW T.V.A. | 127 912.00 | 127 912.00 | | 127 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 553.00 | 656 553.00 | | 656 553.00 |