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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 230.00 | 12 892.00 | 19 338.00 | 32 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 831.00 | 23 884.00 | 71 948.00 | 95 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 133 061.00 | 36 776.00 | 96 286.00 | 133 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 518.00 | | 89 518.00 | 89 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 275.00 | | 188 275.00 | 188 275.00 |
BZ Autres créances | 378 669.00 | | 378 669.00 | 378 669.00 |
CF Disponibilités | 105 933.00 | | 105 933.00 | 105 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 959.00 | | 772 959.00 | 772 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 021.00 | 36 776.00 | 869 245.00 | 906 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 002.00 | 280 002.00 | | 280 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 008.00 | 720 008.00 | | 720 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DH Report à nouveau | -1 261 473.00 | -1 179 000.00 | | -1 261 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 294.00 | -82 472.00 | | 8 294.00 |
DL TOTAL (I) | -251 634.00 | -259 929.00 | | -251 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 44 249.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 236.00 | 266 802.00 | | 381 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 732.00 | 406 745.00 | | 606 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 775.00 | 124 254.00 | | 132 775.00 |
EA Autres dettes | | 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 120 880.00 | 842 924.00 | | 1 120 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 245.00 | 582 995.00 | | 869 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 880.00 | 842 924.00 | | 1 120 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 330 179.00 | 218 994.00 | 1 549 173.00 | 1 330 179.00 |
FG Production vendue services | 88 667.00 | | 88 667.00 | 88 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 846.00 | 218 994.00 | 1 637 840.00 | 1 418 846.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 738.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 8 633.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | 230.00 | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 049.00 | 5 147.00 | | 8 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 181.00 | 39 069.00 | | 20 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 352.00 | 8 380.00 | | 30 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 533.00 | 47 449.00 | | 50 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 485.00 | -42 302.00 | | -42 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 421.00 | 1 246 217.00 | | 1 672 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 127.00 | 1 328 690.00 | | 1 664 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 294.00 | -82 472.00 | | 8 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 737.00 | | 18 163.00 | 219 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 382.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 839.00 | 133 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 232.00 | 95 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 901.00 | | 18 163.00 | 153 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 666.00 | 25 738.00 | 72 627.00 | 83 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 65.00 | 225.00 | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 059.00 | 19 227.00 | 72 402.00 | 77 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 732.00 | 606 732.00 | | 606 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |
UX Autres créances clients | 188 275.00 | | | 188 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VB T. V. A. | 66 264.00 | | | 66 264.00 |
VC Groupe et associés | 300 377.00 | | | 300 377.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 508.00 | 577 508.00 | | 577 508.00 |
VW T.V.A. | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 644.00 | 739 644.00 | | 739 644.00 |