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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 877.00 | 243 521.00 | 90 356.00 | 333 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 801.00 | 111 930.00 | 82 871.00 | 194 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 086.00 | 366 335.00 | 238 751.00 | 605 086.00 |
BT Marchandises | 536 782.00 | | 536 782.00 | 536 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 084.00 | 56 736.00 | 742 348.00 | 799 084.00 |
BZ Autres créances | 167 123.00 | | 167 123.00 | 167 123.00 |
CF Disponibilités | 260 991.00 | | 260 991.00 | 260 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 372.00 | 56 736.00 | 1 710 636.00 | 1 767 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 458.00 | 423 071.00 | 1 949 387.00 | 2 372 458.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 791 152.00 | | | 791 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 280.00 | | | 154 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 432.00 | | | 1 165 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 268.00 | | | 118 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 844.00 | | | 516 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 880.00 | | | 136 880.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 954.00 | | | 783 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 387.00 | | | 1 949 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 276.00 | | | 724 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928.00 | | | 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 813.00 | | 131 008.00 | 657 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 65 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 735.00 | 605 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 630.00 | 528 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 350.00 | | 69 957.00 | 642 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 579.00 | | 61 050.00 | 4 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 797.00 | 73 168.00 | 183 630.00 | 476 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 913.00 | 73 168.00 | 183 630.00 | 465 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 402.00 | 3 788.00 | 9 453.00 | 62 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 402.00 | 3 788.00 | 9 453.00 | 62 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 402.00 | 3 788.00 | 9 453.00 | 62 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 788.00 | 9 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 844.00 | 516 844.00 | | 516 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
UX Autres créances clients | 731 453.00 | | | 731 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 632.00 | | | 67 632.00 |
VB T. V. A. | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 341.00 | 57 662.00 | 59 678.00 | 117 341.00 |
VI Groupe et associés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 778.00 | | | 52 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
VP Divers | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 908.00 | | | 101 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 218.00 | 800 730.00 | 203 488.00 | 1 004 218.00 |
VW T.V.A. | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 954.00 | 724 276.00 | 59 678.00 | 783 954.00 |