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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 978.00 | 352 945.00 | 29 033.00 | 381 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 107.00 | 142 008.00 | 98 099.00 | 240 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 635.00 | 494 953.00 | 189 682.00 | 684 635.00 |
BT Marchandises | 993 054.00 | | 993 054.00 | 993 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 319.00 | 62 769.00 | 1 457 551.00 | 1 520 319.00 |
BZ Autres créances | 235 721.00 | | 235 721.00 | 235 721.00 |
CF Disponibilités | 223 626.00 | | 223 626.00 | 223 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 345.00 | 62 769.00 | 2 913 577.00 | 2 976 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 980.00 | 557 722.00 | 3 103 258.00 | 3 660 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 965.00 | | | 74 965.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
DG Autres réserves | 888 557.00 | | | 888 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 224.00 | | | 264 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 182.00 | | | 1 791 182.00 |
DP Provisions pour risques | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 437.00 | | | 111 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 352.00 | | | 858 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 873.00 | | | 310 873.00 |
EA Autres dettes | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 377.00 | | | 1 307 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 258.00 | | | 3 103 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 233.00 | | | 1 286 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 564.00 | | | 58 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 072.00 | | 27 573.00 | 706 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 010.00 | 684 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 010.00 | 622 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 522.00 | | 27 573.00 | 643 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 778.00 | 69 410.00 | 34 234.00 | 459 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 778.00 | 69 410.00 | 34 234.00 | 459 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 825.00 | 36 408.00 | 37 464.00 | 63 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 825.00 | 36 408.00 | 37 464.00 | 63 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 825.00 | 41 108.00 | 37 464.00 | 63 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 408.00 | 37 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 352.00 | 858 352.00 | | 858 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 805.00 | 98 805.00 | | 98 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 354.00 | 1 445 354.00 | | 1 445 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 965.00 | | 74 965.00 | 74 965.00 |
VB T. V. A. | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 564.00 | 58 564.00 | | 58 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 873.00 | 31 730.00 | 21 144.00 | 52 873.00 |
VI Groupe et associés | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 739.00 | 193 739.00 | | 193 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 285.00 | 1 684 700.00 | 109 585.00 | 1 794 285.00 |
VW T.V.A. | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 377.00 | 1 286 233.00 | 21 144.00 | 1 307 377.00 |