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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 027.00 | 330 351.00 | 37 677.00 | 368 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 494.00 | 129 427.00 | 146 067.00 | 275 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 072.00 | 459 778.00 | 246 294.00 | 706 072.00 |
BT Marchandises | 699 926.00 | | 699 926.00 | 699 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 012.00 | 63 825.00 | 1 068 187.00 | 1 132 012.00 |
BZ Autres créances | 226 175.00 | | 226 175.00 | 226 175.00 |
CF Disponibilités | 504 651.00 | | 504 651.00 | 504 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 643.00 | 63 825.00 | 2 499 818.00 | 2 563 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 715.00 | 523 603.00 | 2 746 113.00 | 3 269 715.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
DG Autres réserves | 863 931.00 | | | 863 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 079.00 | | | 89 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 958.00 | | | 1 586 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 013.00 | | | 93 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 291.00 | | | 91 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 954.00 | | | 747 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 594.00 | | | 225 594.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 155.00 | | | 1 159 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 113.00 | | | 2 746 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 297.00 | | | 1 106 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 390.00 | | 5 851.00 | 707 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 62 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 169.00 | 706 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 559.00 | 643 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 230.00 | | 5 851.00 | 644 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 861.00 | 87 476.00 | 6 559.00 | 378 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 861.00 | 87 476.00 | 6 559.00 | 378 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 017.00 | 7 331.00 | 6 523.00 | 63 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 017.00 | 7 331.00 | 6 523.00 | 63 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 017.00 | 7 331.00 | 6 523.00 | 63 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 331.00 | 6 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 954.00 | 747 954.00 | | 747 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 097.00 | 67 097.00 | | 67 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 378.00 | 101 378.00 | | 101 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 841.00 | 1 055 841.00 | | 1 055 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 171.00 | | 76 171.00 | 76 171.00 |
VB T. V. A. | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 924.00 | 39 066.00 | 52 858.00 | 91 924.00 |
VI Groupe et associés | 91 291.00 | 91 291.00 | | 91 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 808.00 | 199 808.00 | | 199 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 474.00 | 1 282 683.00 | 110 791.00 | 1 393 474.00 |
VW T.V.A. | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 155.00 | 1 106 297.00 | 52 858.00 | 1 159 155.00 |