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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 977.00 | 263 234.00 | 100 744.00 | 363 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 617.00 | 138 393.00 | 79 225.00 | 217 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 119.00 | 401 626.00 | 245 492.00 | 647 119.00 |
BT Marchandises | 618 286.00 | | 618 286.00 | 618 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 649.00 | 61 104.00 | 964 546.00 | 1 025 649.00 |
BZ Autres créances | 214 911.00 | | 214 911.00 | 214 911.00 |
CF Disponibilités | 327 643.00 | | 327 643.00 | 327 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 972.00 | 61 104.00 | 2 127 868.00 | 2 188 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 091.00 | 462 730.00 | 2 373 361.00 | 2 836 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 885.00 | | | 72 885.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 718 933.00 | | | 718 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 427.00 | | | 186 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 360.00 | | | 1 525 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 763.00 | | | 75 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 195.00 | | | 580 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 798.00 | | | 155 798.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 000.00 | | | 848 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 361.00 | | | 2 373 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 115.00 | | | 819 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 417.00 | | 28 772.00 | 669 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 071.00 | 647 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 071.00 | 581 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 893.00 | | 28 772.00 | 603 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 524.00 | | | 65 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 808.00 | 57 467.00 | 41 649.00 | 385 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 808.00 | 57 467.00 | 41 649.00 | 385 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 367.00 | 5 136.00 | 2 400.00 | 58 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 367.00 | 5 136.00 | 2 400.00 | 58 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 367.00 | 5 136.00 | 2 400.00 | 58 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 136.00 | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 194.00 | 580 194.00 | | 580 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
UX Autres créances clients | 952 764.00 | 952 764.00 | | 952 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 885.00 | | 72 885.00 | 72 885.00 |
VB T. V. A. | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 361.00 | 45 475.00 | 28 885.00 | 74 361.00 |
VI Groupe et associés | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 223.00 | | | 68 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 575.00 | 192 575.00 | | 192 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 663.00 | 1 170 158.00 | 107 505.00 | 1 277 663.00 |
VW T.V.A. | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 000.00 | 819 115.00 | 28 885.00 | 848 000.00 |