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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 728.00 | 296 963.00 | 68 765.00 | 365 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 501.00 | 81 897.00 | 196 604.00 | 278 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 390.00 | 378 861.00 | 328 529.00 | 707 390.00 |
BT Marchandises | 592 261.00 | | 592 261.00 | 592 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 822.00 | 63 017.00 | 768 805.00 | 831 822.00 |
BZ Autres créances | 254 892.00 | | 254 892.00 | 254 892.00 |
CF Disponibilités | 486 904.00 | | 486 904.00 | 486 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 147.00 | 63 017.00 | 2 105 131.00 | 2 168 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 537.00 | 441 877.00 | 2 433 660.00 | 2 875 537.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
DG Autres réserves | 836 039.00 | | | 836 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 518.00 | | | 92 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 879.00 | | | 1 557 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 056.00 | | | 165 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 857.00 | | | 72 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 994.00 | | | 462 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 813.00 | | | 172 813.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 781.00 | | | 875 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 660.00 | | | 2 433 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 204.00 | | | 787 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | | | 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 119.00 | | 152 176.00 | 647 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 364.00 | 63 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 904.00 | 707 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 541.00 | 644 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 595.00 | | 152 176.00 | 581 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 524.00 | | | 65 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 626.00 | 66 775.00 | 89 541.00 | 401 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 626.00 | 66 775.00 | 89 541.00 | 401 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 104.00 | 4 206.00 | 2 293.00 | 61 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 104.00 | 4 206.00 | 2 293.00 | 61 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 104.00 | 4 206.00 | 2 293.00 | 61 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 206.00 | 2 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 994.00 | 462 994.00 | | 462 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 792.00 | 65 792.00 | | 65 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
UX Autres créances clients | 756 639.00 | 756 639.00 | | 756 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 183.00 | | 75 183.00 | 75 183.00 |
VB T. V. A. | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 168.00 | 75 591.00 | 88 577.00 | 164 168.00 |
VI Groupe et associés | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 850.00 | | | 147 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 064.00 | | | 58 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
VP Divers | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 207.00 | 195 207.00 | | 195 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 390.00 | 1 013 587.00 | 109 803.00 | 1 123 390.00 |
VW T.V.A. | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 781.00 | 787 204.00 | 88 577.00 | 875 781.00 |