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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 437.00 | 275 279.00 | 80 158.00 | 355 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 332.00 | 136 778.00 | 73 554.00 | 210 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 293.00 | 412 057.00 | 219 236.00 | 631 293.00 |
BT Marchandises | 567 595.00 | | 567 595.00 | 567 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 995.00 | 59 260.00 | 763 735.00 | 822 995.00 |
BZ Autres créances | 208 593.00 | | 208 593.00 | 208 593.00 |
CF Disponibilités | 268 722.00 | | 268 722.00 | 268 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 113.00 | 59 260.00 | 1 811 853.00 | 1 871 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 406.00 | 471 317.00 | 2 031 089.00 | 2 502 406.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 923 932.00 | | | 923 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 348.00 | | | 61 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 280.00 | | | 1 205 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 035.00 | | | 97 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 823.00 | | | 539 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 414.00 | | | 176 414.00 |
EA Autres dettes | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 809.00 | | | 825 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 089.00 | | | 2 031 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 772.00 | | | 780 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | | | 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 086.00 | | 52 044.00 | 605 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 837.00 | 631 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 884.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 953.00 | 565 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 678.00 | | 52 044.00 | 528 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 524.00 | | | 65 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 335.00 | 71 558.00 | 25 837.00 | 366 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 451.00 | 71 558.00 | 14 953.00 | 355 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 736.00 | 10 269.00 | 7 745.00 | 56 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 736.00 | 10 269.00 | 7 745.00 | 56 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 736.00 | 10 269.00 | 7 745.00 | 56 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 269.00 | 7 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 823.00 | 539 823.00 | | 539 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 129.00 | 60 129.00 | | 60 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
UX Autres créances clients | 752 325.00 | | | 752 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 670.00 | | | 70 670.00 |
VB T. V. A. | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 264.00 | 51 227.00 | 45 036.00 | 96 264.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 025.00 | | | 61 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
VP Divers | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 138.00 | | | 135 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 416.00 | 1 034 796.00 | 34 620.00 | 1 069 416.00 |
VW T.V.A. | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 809.00 | 780 772.00 | 45 036.00 | 825 809.00 |