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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
AP Constructions | 1 028.00 | 338.00 | 690.00 | 1 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 336.00 | 9 336.00 | 1 000.00 | 10 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 599.00 | 20 464.00 | 12 135.00 | 32 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 260.00 | 8 613.00 | 183 647.00 | 192 260.00 |
BZ Autres créances | 73 039.00 | | 73 039.00 | 73 039.00 |
CF Disponibilités | 149 852.00 | | 149 852.00 | 149 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 685.00 | 8 613.00 | 419 072.00 | 427 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 284.00 | 29 077.00 | 431 207.00 | 460 284.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 99 424.00 | | | 99 424.00 |
DH Report à nouveau | -138 848.00 | | | -138 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
DL TOTAL (I) | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 807.00 | | | 263 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
EA Autres dettes | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 972.00 | | | 416 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 207.00 | | | 431 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 972.00 | | | 376 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 389.00 | | 746 389.00 | 746 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 389.00 | | 746 389.00 | 746 389.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -27 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -28 259.00 | | | -28 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 511.00 | | | 728 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 153.00 | | | 717 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 683.00 | | 916.00 | 31 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 448.00 | | 916.00 | 10 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 861.00 | 603.00 | | 19 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 071.00 | 603.00 | | 9 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 807.00 | 263 807.00 | | 263 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
UX Autres créances clients | 181 953.00 | | | 181 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VB T. V. A. | 52 836.00 | | | 52 836.00 |
VC Groupe et associés | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VI Groupe et associés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 389.00 | | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 778.00 | 267 525.00 | 18 252.00 | 285 778.00 |
VW T.V.A. | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 972.00 | 376 972.00 | | 376 972.00 |