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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 290.00 | 23 305.00 | 4 985.00 | 28 290.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 16 976.00 | 4 235.00 | 12 741.00 | 16 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 970.00 | 8 275.00 | 4 695.00 | 12 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 181.00 | 35 816.00 | 67 365.00 | 103 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 625.00 | 3 012.00 | 190 613.00 | 193 625.00 |
BZ Autres créances | 93 035.00 | | 93 035.00 | 93 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 168.00 | 6 768.00 | 118 399.00 | 125 168.00 |
CF Disponibilités | 172 101.00 | | 172 101.00 | 172 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 010.00 | 9 780.00 | 616 229.00 | 626 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 190.00 | 45 596.00 | 683 594.00 | 729 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 56 545.00 | 22 244.00 | | 56 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 772.00 | 34 301.00 | | 1 772.00 |
DL TOTAL (I) | 100 617.00 | 98 845.00 | | 100 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 794.00 | 16 179.00 | | 33 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 356.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 050.00 | 293 295.00 | | 404 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 496.00 | 46 429.00 | | 87 496.00 |
EA Autres dettes | 13 015.00 | 28 182.00 | | 13 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 275.00 | 50 033.00 | | 44 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 978.00 | 434 476.00 | | 582 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 594.00 | 533 321.00 | | 683 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 187.00 | 430 318.00 | | 554 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 212.00 | | 4 708.00 | 107 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 9 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 739.00 | 103 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 739.00 | 29 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 790.00 | | 2 500.00 | 60 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 477.00 | | 2 208.00 | 32 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 882.00 | 8 673.00 | 4 739.00 | 31 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 887.00 | 5 418.00 | | 17 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 995.00 | 3 255.00 | 4 739.00 | 13 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 050.00 | 404 050.00 | | 404 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
UX Autres créances clients | 190 011.00 | 190 011.00 | | 190 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
VB T. V. A. | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 794.00 | 5 003.00 | 28 791.00 | 33 794.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 287.00 | 302 728.00 | 13 559.00 | 316 287.00 |
VW T.V.A. | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 978.00 | 554 187.00 | 28 791.00 | 582 978.00 |