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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 790.00 | 12 887.00 | 12 903.00 | 25 790.00 |
AP Constructions | 15 117.00 | 973.00 | 14 144.00 | 15 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 012.00 | 10 717.00 | 2 295.00 | 13 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 364.00 | 24 577.00 | 45 787.00 | 70 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 461.00 | 7 579.00 | 106 882.00 | 114 461.00 |
BZ Autres créances | 57 858.00 | | 57 858.00 | 57 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 611.00 | 1 436.00 | 75 175.00 | 76 611.00 |
CF Disponibilités | 136 853.00 | | 136 853.00 | 136 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 870.00 | 9 015.00 | 408 855.00 | 417 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 234.00 | 33 592.00 | 454 642.00 | 488 234.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
DL TOTAL (I) | 75 288.00 | | | 75 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 676.00 | | | 270 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
EA Autres dettes | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 354.00 | | | 379 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 642.00 | | | 454 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 182.00 | | | 363 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 690.00 | | 30 674.00 | 39 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 790.00 | | 15 000.00 | 10 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 455.00 | | 15 674.00 | 12 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 079.00 | 3 498.00 | | 21 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 790.00 | 2 097.00 | | 10 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 289.00 | 1 401.00 | | 10 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 615.00 | 3 077.00 | 7 113.00 | 11 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 283.00 | 1 436.00 | 283.00 | 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 898.00 | 4 513.00 | 7 396.00 | 11 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 898.00 | 4 513.00 | 7 396.00 | 11 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 077.00 | 7 113.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 436.00 | 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 676.00 | 270 676.00 | | 270 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
UX Autres créances clients | 105 366.00 | | | 105 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
VB T. V. A. | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
VC Groupe et associés | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 017.00 | 11 844.00 | 16 172.00 | 28 017.00 |
VI Groupe et associés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 857.00 | | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 476.00 | 189 436.00 | 23 040.00 | 212 476.00 |
VW T.V.A. | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 354.00 | 363 182.00 | 16 172.00 | 379 354.00 |