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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 790.00 | 17 887.00 | 7 903.00 | 25 790.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 16 976.00 | 2 538.00 | 14 438.00 | 16 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 501.00 | 11 457.00 | 4 044.00 | 15 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 212.00 | 31 882.00 | 75 330.00 | 107 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 417.00 | 5 302.00 | 198 115.00 | 203 417.00 |
BZ Autres créances | 68 678.00 | | 68 678.00 | 68 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 611.00 | 651.00 | 75 960.00 | 76 611.00 |
CF Disponibilités | 83 275.00 | | 83 275.00 | 83 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 944.00 | 5 953.00 | 457 991.00 | 463 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 157.00 | 37 836.00 | 533 321.00 | 571 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 22 244.00 | 2 371.00 | | 22 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 301.00 | 30 617.00 | | 34 301.00 |
DL TOTAL (I) | 98 845.00 | 75 288.00 | | 98 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 179.00 | 28 017.00 | | 16 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 2 335.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 295.00 | 270 676.00 | | 293 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 429.00 | 24 679.00 | | 46 429.00 |
EA Autres dettes | 28 182.00 | 30 847.00 | | 28 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 033.00 | 22 800.00 | | 50 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 476.00 | 379 354.00 | | 434 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 321.00 | 454 642.00 | | 533 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 318.00 | 363 182.00 | | 430 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 364.00 | | 39 349.00 | 70 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 13 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 107 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 790.00 | | 35 000.00 | 25 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 129.00 | | 4 349.00 | 28 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 577.00 | 7 305.00 | 31 882.00 | 24 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 887.00 | 5 000.00 | 17 887.00 | 12 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 690.00 | 2 305.00 | 13 995.00 | 11 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 295.00 | 293 295.00 | | 293 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
UX Autres créances clients | 197 054.00 | 197 054.00 | | 197 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
VB T. V. A. | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
VC Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 179.00 | 12 021.00 | 4 158.00 | 16 179.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 405.00 | 278 097.00 | 20 307.00 | 298 405.00 |
VW T.V.A. | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 476.00 | 430 318.00 | 4 158.00 | 434 476.00 |