| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 290.00 | 26 708.00 | 1 582.00 | 28 290.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 13 187.00 | 4 658.00 | 8 528.00 | 13 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 748.00 | 8 145.00 | 4 603.00 | 12 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 459.00 | 39 511.00 | 59 948.00 | 99 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 246.00 | | 98 246.00 | 98 246.00 |
BZ Autres créances | 85 006.00 | | 85 006.00 | 85 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 168.00 | | 125 168.00 | 125 168.00 |
CF Disponibilités | 240 453.00 | | 240 453.00 | 240 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 607.00 | | 599 607.00 | 599 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 067.00 | 39 511.00 | 659 555.00 | 699 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 614.00 | | | 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 58 317.00 | 56 545.00 | | 58 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 633.00 | 1 772.00 | | -63 633.00 |
DL TOTAL (I) | 36 984.00 | 100 617.00 | | 36 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 943.00 | 33 794.00 | | 262 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 945.00 | 404 050.00 | | 191 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 894.00 | 87 496.00 | | 31 894.00 |
EA Autres dettes | 42 027.00 | 13 015.00 | | 42 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 416.00 | 44 275.00 | | 93 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 571.00 | 582 978.00 | | 622 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 555.00 | 683 594.00 | | 659 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 755.00 | 554 187.00 | | 602 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 181.00 | | 1 985.00 | 103 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 706.00 | 99 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 706.00 | 25 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 946.00 | | 1 695.00 | 29 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 945.00 | | 290.00 | 9 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 816.00 | 9 402.00 | 5 706.00 | 35 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 305.00 | 3 403.00 | | 23 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 510.00 | 5 999.00 | 5 706.00 | 12 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 945.00 | 191 945.00 | | 191 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 416.00 | 93 416.00 | | 93 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
UX Autres créances clients | 98 246.00 | 98 246.00 | | 98 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 122.00 | 234 122.00 | | 234 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 821.00 | 9 005.00 | 19 816.00 | 28 821.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 122.00 | | | 234 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 540.00 | 218 305.00 | 10 235.00 | 228 540.00 |
VW T.V.A. | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 571.00 | 602 755.00 | 19 816.00 | 622 571.00 |