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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
AP Constructions | 1 028.00 | 440.00 | 587.00 | 1 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 427.00 | 9 848.00 | 1 579.00 | 11 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 690.00 | 21 079.00 | 18 611.00 | 39 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 382.00 | 11 615.00 | 195 767.00 | 207 382.00 |
BZ Autres créances | 77 086.00 | | 77 086.00 | 77 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 177.00 | 283.00 | 48 894.00 | 49 177.00 |
CF Disponibilités | 102 001.00 | | 102 001.00 | 102 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 944.00 | 11 898.00 | 435 046.00 | 446 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 634.00 | 32 977.00 | 453 657.00 | 486 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 99 424.00 | | | 99 424.00 |
DH Report à nouveau | -127 489.00 | | | -127 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
DL TOTAL (I) | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 597.00 | | | 241 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 119.00 | | | 61 119.00 |
EA Autres dettes | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 986.00 | | | 408 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 657.00 | | | 453 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 337.00 | | | 388 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 599.00 | | 7 091.00 | 32 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 364.00 | | 1 091.00 | 11 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 445.00 | | 6 000.00 | 10 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 464.00 | 615.00 | | 20 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 674.00 | 615.00 | | 9 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 613.00 | 3 002.00 | | 8 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 613.00 | 3 002.00 | | 8 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 613.00 | 3 002.00 | | 8 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 597.00 | 241 597.00 | | 241 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
UX Autres créances clients | 193 473.00 | | | 193 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
VB T. V. A. | 67 911.00 | | | 67 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 707.00 | 9 058.00 | 20 649.00 | 29 707.00 |
VI Groupe et associés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 411.00 | 281 557.00 | 27 855.00 | 309 411.00 |
VW T.V.A. | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 985.00 | 388 337.00 | 20 649.00 | 408 985.00 |