| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 524.00 | 48 070.00 | 6 454.00 | 54 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 039.00 | 29 573.00 | 13 466.00 | 43 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 635.00 | 77 923.00 | 84 712.00 | 162 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 301.00 | | 68 301.00 | 68 301.00 |
BZ Autres créances | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CF Disponibilités | 175 577.00 | | 175 577.00 | 175 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 421.00 | | 274 421.00 | 274 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 056.00 | 77 923.00 | 359 133.00 | 437 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 7 500.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 999.00 | 77 670.00 | | 11 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 405.00 | 6 830.00 | | 31 405.00 |
DL TOTAL (I) | 124 154.00 | 92 749.00 | | 124 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 400.00 | 56 765.00 | | 42 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 021.00 | 4 644.00 | | 21 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 380.00 | 87 863.00 | | 101 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 178.00 | 44 086.00 | | 50 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 979.00 | 194 097.00 | | 234 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 133.00 | 286 846.00 | | 359 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 421.00 | 151 809.00 | | 207 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
FG Production vendue services | 939 231.00 | | 939 231.00 | 939 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 461.00 | | 943 461.00 | 943 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 955.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 149.00 | 3 302.00 | | 3 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 299.00 | 3 302.00 | | 3 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 1 749.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 1 749.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 972.00 | 1 553.00 | | 2 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | -841.00 | | 4 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 132.00 | 735 078.00 | | 954 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 727.00 | 728 248.00 | | 922 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 405.00 | 6 830.00 | | 31 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 307.00 | | 3 187.00 | 160 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859.00 | 162 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 859.00 | 62 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 339.00 | | | 63 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 376.00 | | 3 187.00 | 94 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 827.00 | 8 955.00 | 859.00 | 69 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | 859.00 | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 689.00 | 8 955.00 | | 68 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 68 301.00 | | | 68 301.00 |
VB T. V. A. | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VP Divers | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 684.00 | 91 092.00 | 2 592.00 | 93 684.00 |