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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 447.00 | 52 687.00 | 19 760.00 | 72 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 374.00 | 35 168.00 | 29 206.00 | 64 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 893.00 | 88 135.00 | 113 758.00 | 201 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 630.00 | | 137 630.00 | 137 630.00 |
BZ Autres créances | 48 997.00 | | 48 997.00 | 48 997.00 |
CF Disponibilités | 167 550.00 | | 167 550.00 | 167 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 989.00 | | 377 989.00 | 377 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 882.00 | 88 135.00 | 491 746.00 | 579 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 52 350.00 | 28 154.00 | | 52 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 004.00 | 32 195.00 | | 38 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
DL TOTAL (I) | 183 628.00 | 148 350.00 | | 183 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 027.00 | 27 618.00 | | 32 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 35 000.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 239.00 | 64 817.00 | | 76 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 036.00 | 102 594.00 | | 133 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 307.00 | 73 758.00 | | 47 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 261.00 | | |
EA Autres dettes | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 119.00 | 305 048.00 | | 308 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 746.00 | 453 397.00 | | 491 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 880.00 | 291 354.00 | | 292 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
FG Production vendue services | 1 215 392.00 | | 1 215 392.00 | 1 215 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 207.00 | | 1 216 207.00 | 1 216 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 032.00 | 2 168.00 | | 2 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 126.00 | 41.00 | | 7 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 626.00 | 41.00 | | 8 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 135.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 545.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 273.00 | -504.00 | | 8 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 4 264.00 | | 4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 008.00 | 1 011 614.00 | | 1 229 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 004.00 | 979 419.00 | | 1 191 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 004.00 | 32 195.00 | | 38 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 339.00 | 455.00 | | 8 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 410.00 | | 37 959.00 | 166 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 476.00 | 201 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 476.00 | 136 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 338.00 | | 37 959.00 | 101 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 781.00 | 9 831.00 | 2 476.00 | 80 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 501.00 | 9 831.00 | 2 476.00 | 80 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 036.00 | 133 036.00 | | 133 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 137 630.00 | | | 137 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 968.00 | 16 729.00 | 15 239.00 | 31 968.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
VP Divers | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 224.00 | 193 632.00 | 2 592.00 | 196 224.00 |
VW T.V.A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 880.00 | 216 641.00 | 15 239.00 | 231 880.00 |