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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 425.00 | 60 266.00 | 27 158.00 | 87 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 849.00 | 52 479.00 | 30 370.00 | 82 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 954.00 | 113 025.00 | 122 928.00 | 235 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 647.00 | | 154 647.00 | 154 647.00 |
BZ Autres créances | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CF Disponibilités | 176 377.00 | | 176 377.00 | 176 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 320.00 | | 374 320.00 | 374 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 273.00 | 113 025.00 | 497 248.00 | 610 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 80 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 32 419.00 | 82 354.00 | | 32 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 086.00 | 28 065.00 | | 14 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 774.00 | 4 024.00 | | 2 774.00 |
DL TOTAL (I) | 207 279.00 | 202 443.00 | | 207 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 490.00 | 23 801.00 | | 37 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 20 000.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 446.00 | 82 499.00 | | 93 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 821.00 | 149 539.00 | | 102 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 761.00 | 69 472.00 | | 51 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 969.00 | 347 093.00 | | 289 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 248.00 | 549 535.00 | | 497 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 688.00 | 332 373.00 | | 266 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
FG Production vendue services | 1 030 643.00 | | 1 030 643.00 | 1 030 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 458.00 | | 1 031 458.00 | 1 031 458.00 |
FM Production stockée | | | -5 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 878.00 | 3 006.00 | | 2 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | 1 559.00 | | 1 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 592.00 | 500.00 | | 2 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 955.00 | 2 059.00 | | 3 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 5 830.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 727.00 | 5 830.00 | | 2 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228.00 | -3 771.00 | | 1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 5 160.00 | | 3 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 757.00 | 1 259 375.00 | | 1 038 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 671.00 | 1 231 310.00 | | 1 024 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 086.00 | 28 065.00 | | 14 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 052.00 | 4 771.00 | | 5 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 940.00 | | 32 197.00 | 206 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 592.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 183.00 | 235 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 170 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 868.00 | | 28 997.00 | 141 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | 3 200.00 | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 585.00 | 15 031.00 | 591.00 | 98 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 305.00 | 15 031.00 | 591.00 | 98 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 821.00 | 102 821.00 | | 102 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 154 647.00 | 154 647.00 | | 154 647.00 |
VB T. V. A. | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 441.00 | 14 160.00 | 23 281.00 | 37 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 795.00 | 177 595.00 | 3 200.00 | 180 795.00 |
VW T.V.A. | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 523.00 | 173 242.00 | 23 281.00 | 196 523.00 |