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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 145.00 | 64 498.00 | 21 646.00 | 86 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 829.00 | 60 236.00 | 24 593.00 | 84 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 654.00 | 125 015.00 | 111 639.00 | 236 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 756.00 | | 70 756.00 | 70 756.00 |
BP En cours de production de services | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 191.00 | | 152 191.00 | 152 191.00 |
BZ Autres créances | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
CF Disponibilités | 307 276.00 | | 307 276.00 | 307 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 816.00 | | 564 816.00 | 564 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 470.00 | 125 015.00 | 676 455.00 | 801 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 8 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 24 505.00 | 32 419.00 | | 24 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 036.00 | 14 086.00 | | 30 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 524.00 | 2 774.00 | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 221 065.00 | 207 279.00 | | 221 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 707.00 | 37 490.00 | | 22 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 1 250.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 363.00 | 93 446.00 | | 170 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 086.00 | 102 821.00 | | 169 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 235.00 | 51 761.00 | | 85 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 391.00 | 289 969.00 | | 455 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 455.00 | 497 248.00 | | 676 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 828.00 | 266 688.00 | | 444 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
FG Production vendue services | 1 170 616.00 | | 1 170 616.00 | 1 170 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 268.00 | | 1 176 268.00 | 1 176 268.00 |
FM Production stockée | | | 7 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 414.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 008.00 | 2 878.00 | | 16 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543.00 | 1 363.00 | | 1 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 2 592.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 377.00 | 3 955.00 | | 12 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | 2 592.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 235.00 | 2 727.00 | | 4 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 141.00 | 1 228.00 | | 8 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | 3 319.00 | | 6 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 813.00 | 1 038 757.00 | | 1 220 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 777.00 | 1 024 671.00 | | 1 190 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 036.00 | 14 086.00 | | 30 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 442.00 | 5 052.00 | | 2 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 954.00 | | 8 325.00 | 235 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 625.00 | 236 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 625.00 | 170 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 274.00 | | 8 325.00 | 170 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 025.00 | 15 414.00 | 3 425.00 | 113 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 745.00 | 15 414.00 | 3 425.00 | 112 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 086.00 | 169 086.00 | | 169 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 152 191.00 | 152 191.00 | | 152 191.00 |
VB T. V. A. | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 679.00 | 12 116.00 | 10 563.00 | 22 679.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 851.00 | 178 651.00 | 3 200.00 | 181 851.00 |
VW T.V.A. | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 028.00 | 274 465.00 | 10 563.00 | 285 028.00 |