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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 494.00 | 54 214.00 | 19 279.00 | 73 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 374.00 | 44 091.00 | 24 283.00 | 68 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 940.00 | 98 585.00 | 108 354.00 | 206 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
BP En cours de production de services | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 485.00 | 1 083.00 | 272 402.00 | 273 485.00 |
BZ Autres créances | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
CF Disponibilités | 111 097.00 | | 111 097.00 | 111 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 264.00 | 1 083.00 | 441 181.00 | 442 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 204.00 | 99 669.00 | 549 535.00 | 649 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 82 354.00 | 52 350.00 | | 82 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 065.00 | 38 004.00 | | 28 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 024.00 | 5 274.00 | | 4 024.00 |
DL TOTAL (I) | 202 443.00 | 183 628.00 | | 202 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 801.00 | 32 027.00 | | 23 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 499.00 | 76 239.00 | | 82 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 539.00 | 133 036.00 | | 149 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 472.00 | 47 307.00 | | 69 472.00 |
EA Autres dettes | | 5 728.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 093.00 | 308 119.00 | | 347 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 535.00 | 491 746.00 | | 549 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 373.00 | 292 880.00 | | 332 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
FG Production vendue services | 1 246 531.00 | | 1 246 531.00 | 1 246 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 312.00 | | 1 248 312.00 | 1 248 312.00 |
FM Production stockée | | | 5 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 006.00 | 2 032.00 | | 3 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559.00 | 7 126.00 | | 1 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059.00 | 8 626.00 | | 2 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 830.00 | 353.00 | | 5 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 830.00 | 353.00 | | 5 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 771.00 | 8 273.00 | | -3 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 4 982.00 | | 5 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 375.00 | 1 229 008.00 | | 1 259 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 310.00 | 1 191 004.00 | | 1 231 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 065.00 | 38 004.00 | | 28 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 771.00 | 8 339.00 | | 4 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 893.00 | | 8 600.00 | 201 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 554.00 | 206 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 554.00 | 141 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 821.00 | | 8 600.00 | 136 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 135.00 | 14 003.00 | 3 554.00 | 88 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 855.00 | 14 003.00 | 3 554.00 | 87 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 083.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 539.00 | 149 539.00 | | 149 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 272 185.00 | 272 185.00 | | 272 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 768.00 | 9 047.00 | 14 720.00 | 23 768.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 810.00 | 309 218.00 | 2 592.00 | 311 810.00 |
VW T.V.A. | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 593.00 | 249 873.00 | 14 720.00 | 264 593.00 |