| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 373.00 | 49 880.00 | 9 493.00 | 59 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 965.00 | 30 620.00 | 11 345.00 | 41 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 410.00 | 80 781.00 | 85 630.00 | 166 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 170.00 | 536.00 | 163 634.00 | 164 170.00 |
BZ Autres créances | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
CF Disponibilités | 165 868.00 | | 165 868.00 | 165 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 304.00 | 536.00 | 367 768.00 | 368 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 714.00 | 81 317.00 | 453 397.00 | 534 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 750.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 28 154.00 | 11 999.00 | | 28 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 195.00 | 31 405.00 | | 32 195.00 |
DL TOTAL (I) | 148 350.00 | 124 154.00 | | 148 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 618.00 | 42 400.00 | | 27 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 817.00 | 21 021.00 | | 64 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 594.00 | 101 380.00 | | 102 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 758.00 | 50 178.00 | | 73 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 048.00 | 234 979.00 | | 305 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 397.00 | 359 133.00 | | 453 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 009 255.00 | | 1 009 255.00 | 1 009 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 255.00 | | 1 009 255.00 | 1 009 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 3 149.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 3 299.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 327.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 327.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | 2 972.00 | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 4 463.00 | | 4 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 614.00 | 954 132.00 | | 1 011 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 419.00 | 922 727.00 | | 979 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 195.00 | 31 405.00 | | 32 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 455.00 | 5 124.00 | | 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 635.00 | | 7 776.00 | 162 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 166 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 101 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 563.00 | | 7 776.00 | 97 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 923.00 | 6 448.00 | 3 590.00 | 77 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 643.00 | 6 448.00 | 3 590.00 | 77 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 536.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 594.00 | 102 594.00 | | 102 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 163 544.00 | | | 163 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626.00 | | | 626.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 558.00 | 13 864.00 | 13 694.00 | 27 558.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VP Divers | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 541.00 | 188 949.00 | 2 592.00 | 191 541.00 |
VW T.V.A. | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 231.00 | 226 537.00 | 13 694.00 | 240 231.00 |