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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 119.00 | 9 162.00 | 957.00 | 10 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 379.00 | 88 882.00 | 165 497.00 | 254 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 248.00 | 98 044.00 | 3 191 204.00 | 3 289 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 170.00 | | 171 170.00 | 171 170.00 |
BZ Autres créances | 436 189.00 | | 436 189.00 | 436 189.00 |
CF Disponibilités | 198 841.00 | | 198 841.00 | 198 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 276.00 | | 825 276.00 | 825 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 523.00 | 98 044.00 | 4 016 480.00 | 4 114 523.00 |
CU Autres participations | 2 989 500.00 | | 2 989 500.00 | 2 989 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 074.00 | 866 313.00 | | 1 287 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 643.00 | 420 760.00 | | 466 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 716.00 | 1 452 074.00 | | 1 918 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 868.00 | 1 076 208.00 | | 723 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 041.00 | 658 778.00 | | 681 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 855.00 | 58 805.00 | | 217 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 794.00 | 114 421.00 | | 167 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 763.00 | 2 181 472.00 | | 2 097 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 480.00 | 3 633 545.00 | | 4 016 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 900.00 | | 623 900.00 | 623 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 900.00 | | 623 900.00 | 623 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 14 000.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 14 000.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 328.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 328.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 219.00 | 13 672.00 | | 28 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 24 302.00 | | 4 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 086.00 | 1 052 171.00 | | 1 067 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 443.00 | 631 411.00 | | 600 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 643.00 | 420 760.00 | | 466 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 296.00 | | 161 270.00 | 3 252 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 319.00 | 3 289 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 319.00 | 254 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 058.00 | | 2 061.00 | 8 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 739.00 | | 158 959.00 | 219 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024 500.00 | | 250.00 | 3 024 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 243.00 | 20 513.00 | 123 713.00 | 201 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 468.00 | 1 694.00 | | 7 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 775.00 | 18 819.00 | 123 713.00 | 193 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 855.00 | 217 855.00 | | 217 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
UX Autres créances clients | 171 170.00 | | | 171 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | | | 534.00 |
VC Groupe et associés | 426 016.00 | | | 426 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 994.00 | 312 994.00 | | 312 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 080.00 | 354 942.00 | 363 138.00 | 718 080.00 |
VI Groupe et associés | 681 041.00 | 681 041.00 | | 681 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 017.00 | | | 350 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 684.00 | 661 684.00 | | 661 684.00 |
VW T.V.A. | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 763.00 | 1 734 625.00 | 363 138.00 | 2 097 763.00 |