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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 678.00 | 12 372.00 | 10 306.00 | 22 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 115.00 | 85 192.00 | 151 923.00 | 237 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 543.00 | 97 564.00 | 3 186 979.00 | 3 284 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 170.00 | | 142 170.00 | 142 170.00 |
BZ Autres créances | 399 415.00 | | 399 415.00 | 399 415.00 |
CF Disponibilités | 81 114.00 | | 81 114.00 | 81 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 478.00 | | 634 478.00 | 634 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 022.00 | 97 564.00 | 3 821 457.00 | 3 919 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
CU Autres participations | 2 989 500.00 | | 2 989 500.00 | 2 989 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 753 716.00 | 1 287 074.00 | | 1 753 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 333.00 | 466 643.00 | | 416 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 049.00 | 1 918 716.00 | | 2 335 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 486.00 | 1 031 074.00 | | 635 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 537.00 | 681 041.00 | | 611 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 557.00 | 217 855.00 | | 110 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 829.00 | 167 794.00 | | 128 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 408.00 | 2 097 763.00 | | 1 486 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 457.00 | 4 016 480.00 | | 3 821 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 734.00 | 2 072 018.00 | | 1 435 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 276.00 | 307 206.00 | | 175 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 900.00 | | 623 900.00 | 623 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 900.00 | | 623 900.00 | 623 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 29 000.00 | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | 29 000.00 | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 175.00 | | 1 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | 781.00 | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 034.00 | 28 219.00 | | 9 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 730.00 | 4 778.00 | | 30 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 446.00 | 1 067 086.00 | | 1 046 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 113.00 | 600 443.00 | | 630 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 333.00 | 466 643.00 | | 416 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 248.00 | | 44 194.00 | 3 289 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 898.00 | 3 284 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 898.00 | 237 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 119.00 | | 12 559.00 | 10 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 379.00 | | 31 635.00 | 254 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024 750.00 | | | 3 024 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 044.00 | 48 419.00 | 48 898.00 | 98 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | 3 210.00 | | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 882.00 | 45 209.00 | 48 898.00 | 88 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 557.00 | 110 557.00 | | 110 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
UX Autres créances clients | 142 170.00 | | | 142 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | | | 874.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 269 923.00 | | | 269 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 687.00 | 178 687.00 | | 178 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 799.00 | 406 125.00 | 50 675.00 | 456 799.00 |
VI Groupe et associés | 611 537.00 | 611 537.00 | | 611 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 281.00 | | | 376 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 893.00 | | | 126 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 615.00 | 588 615.00 | | 588 615.00 |
VW T.V.A. | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 408.00 | 1 435 734.00 | 50 675.00 | 1 486 408.00 |