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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 888.00 | 273 504.00 | 184 384.00 | 457 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 760 197.00 | 286 063.00 | 4 474 134.00 | 4 760 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 640.00 | | 152 640.00 | 152 640.00 |
BZ Autres créances | 2 828 230.00 | | 2 828 230.00 | 2 828 230.00 |
CF Disponibilités | 165 760.00 | | 165 760.00 | 165 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 440.00 | | 3 180 440.00 | 3 180 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 940 637.00 | 286 063.00 | 7 654 574.00 | 7 940 637.00 |
CU Autres participations | 4 289 500.00 | | 4 289 500.00 | 4 289 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 722 465.00 | 1 396 589.00 | | 2 722 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 773.00 | 1 325 877.00 | | 984 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872 238.00 | 2 887 465.00 | | 3 872 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 543.00 | 1 273 023.00 | | 1 093 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332 888.00 | 991 822.00 | | 2 332 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 493.00 | 114 106.00 | | 58 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 414.00 | 257 561.00 | | 297 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 336.00 | 2 636 513.00 | | 3 782 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 654 574.00 | 5 523 979.00 | | 7 654 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 375.00 | 633 193.00 | | 1 980 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 400.00 | | 834 400.00 | 834 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 400.00 | | 834 400.00 | 834 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 997.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 752.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 997.00 | 12 495.00 | | 6 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 70.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 42 217.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -27 217.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 253.00 | 21 822.00 | | 23 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 048.00 | 2 273 179.00 | | 1 854 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 276.00 | 947 303.00 | | 869 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 773.00 | 1 325 877.00 | | 984 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 692 958.00 | | 67 239.00 | 4 692 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 289 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 760 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 649.00 | | 67 239.00 | 390 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 289 750.00 | | | 4 289 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 311.00 | 68 752.00 | | 217 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 752.00 | 68 752.00 | | 204 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 181.00 | 105 181.00 | | 105 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 223.00 | 135 223.00 | | 135 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 152 640.00 | 152 640.00 | | 152 640.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VC Groupe et associés | 2 796 923.00 | 2 796 923.00 | | 2 796 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 519.00 | 280 380.00 | 810 139.00 | 1 090 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 332 888.00 | 1 341 066.00 | 991 822.00 | 2 332 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 262.00 | | | 96 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 283.00 | | | 275 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 930.00 | 3 014 680.00 | 250.00 | 3 014 930.00 |
VW T.V.A. | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 336.00 | 1 980 375.00 | 1 801 961.00 | 3 782 336.00 |