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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 649.00 | 204 752.00 | 185 897.00 | 390 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 692 958.00 | 217 311.00 | 4 475 647.00 | 4 692 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 720.00 | | 60 720.00 | 60 720.00 |
BZ Autres créances | 782 506.00 | | 782 506.00 | 782 506.00 |
CF Disponibilités | 172 587.00 | | 172 587.00 | 172 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 332.00 | | 1 048 332.00 | 1 048 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 741 290.00 | 217 311.00 | 5 523 979.00 | 5 741 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 4 289 500.00 | | 4 289 500.00 | 4 289 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 396 589.00 | 1 396 572.00 | | 1 396 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 877.00 | 680 417.00 | | 1 325 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 465.00 | 2 241 989.00 | | 2 887 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 023.00 | 1 469 006.00 | | 1 273 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 822.00 | 2 434 041.00 | | 991 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 106.00 | 114 064.00 | | 114 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 561.00 | 366 505.00 | | 257 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 513.00 | 4 383 615.00 | | 2 636 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 523 979.00 | 6 625 604.00 | | 5 523 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 193.00 | 4 353 190.00 | | 633 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 400.00 | | 834 400.00 | 834 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 400.00 | | 834 400.00 | 834 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 367 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 495.00 | 7 029.00 | | 12 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 191.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 147.00 | | | 42 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 217.00 | 191.00 | | 42 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 217.00 | -191.00 | | -27 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 822.00 | 34 003.00 | | 21 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 179.00 | 1 536 669.00 | | 2 273 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 303.00 | 856 252.00 | | 947 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 877.00 | 680 417.00 | | 1 325 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 772 676.00 | | 54 006.00 | 4 772 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 289 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 725.00 | 4 692 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 661.00 | 12 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 064.00 | 390 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 707.00 | | 54 006.00 | 468 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 289 750.00 | | | 4 289 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 904.00 | 79 985.00 | 91 578.00 | 228 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 220.00 | | 1 661.00 | 14 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 684.00 | 79 985.00 | 89 917.00 | 214 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 106.00 | 114 106.00 | | 114 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 785.00 | 92 785.00 | | 92 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 143.00 | 118 143.00 | | 118 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VC Groupe et associés | 636 095.00 | 636 095.00 | | 636 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 540.00 | 258 042.00 | 866 052.00 | 1 269 540.00 |
VI Groupe et associés | 991 822.00 | | 991 822.00 | 991 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 135.00 | 121 135.00 | | 121 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 995.00 | 875 995.00 | | 875 995.00 |
VW T.V.A. | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 513.00 | 633 193.00 | 1 857 874.00 | 2 636 513.00 |