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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 707.00 | 214 684.00 | 254 023.00 | 468 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 772 677.00 | 228 904.00 | 4 543 773.00 | 4 772 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 720.00 | | 150 720.00 | 150 720.00 |
BZ Autres créances | 1 429 793.00 | | 1 429 793.00 | 1 429 793.00 |
CF Disponibilités | 472 389.00 | | 472 389.00 | 472 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 831.00 | | 2 081 831.00 | 2 081 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 854 508.00 | 228 904.00 | 6 625 604.00 | 6 854 508.00 |
CU Autres participations | 4 289 500.00 | | 4 289 500.00 | 4 289 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 396 572.00 | 2 027 549.00 | | 1 396 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 417.00 | 569 023.00 | | 680 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 989.00 | 2 761 572.00 | | 2 241 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 006.00 | 327 496.00 | | 1 469 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434 041.00 | 1 174 029.00 | | 2 434 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 064.00 | 95 180.00 | | 114 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 505.00 | 272 097.00 | | 366 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 383 615.00 | 1 868 801.00 | | 4 383 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 625 604.00 | 4 630 373.00 | | 6 625 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 400.00 | | 814 400.00 | 814 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 400.00 | | 814 400.00 | 814 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 029.00 | 8 406.00 | | 7 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 1 642.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 1 642.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -1 642.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 003.00 | 46 204.00 | | 34 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 669.00 | 1 266 212.00 | | 1 536 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 252.00 | 697 189.00 | | 856 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 417.00 | 569 023.00 | | 680 417.00 |