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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 976.00 | 144 187.00 | 180 789.00 | 324 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 946.00 | 158 407.00 | 3 170 539.00 | 3 328 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 170.00 | | 214 170.00 | 214 170.00 |
BZ Autres créances | 933 353.00 | | 933 353.00 | 933 353.00 |
CF Disponibilités | 306 230.00 | | 306 230.00 | 306 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 834.00 | | 1 459 834.00 | 1 459 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 780.00 | 158 407.00 | 4 630 373.00 | 4 788 780.00 |
CU Autres participations | 2 989 500.00 | | 2 989 500.00 | 2 989 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 027 549.00 | 1 753 716.00 | | 2 027 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 023.00 | 416 333.00 | | 569 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 572.00 | 2 335 049.00 | | 2 761 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 495.00 | 635 486.00 | | 327 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 029.00 | 611 537.00 | | 1 174 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 180.00 | 110 557.00 | | 95 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 097.00 | 128 829.00 | | 272 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 801.00 | 1 486 408.00 | | 1 868 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 630 373.00 | 3 821 457.00 | | 4 630 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 722.00 | 1 435 734.00 | | 1 789 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 000.00 | 175 276.00 | | 170 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 900.00 | | 683 900.00 | 683 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 900.00 | | 683 900.00 | 683 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 406.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 406.00 | 5 672.00 | | 8 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 1 166.00 | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 1 166.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642.00 | 9 034.00 | | -1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 204.00 | 30 730.00 | | 46 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 212.00 | 1 046 446.00 | | 1 266 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 189.00 | 630 113.00 | | 697 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 023.00 | 416 333.00 | | 569 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 284 543.00 | | 87 861.00 | 3 284 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 2 989 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 458.00 | 3 328 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 458.00 | 14 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 115.00 | | 87 861.00 | 237 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024 750.00 | | | 3 024 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 564.00 | 69 301.00 | 8 458.00 | 97 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 372.00 | 10 306.00 | 8 458.00 | 12 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 192.00 | 58 995.00 | | 85 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 180.00 | 95 180.00 | | 95 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 141.00 | 130 141.00 | | 130 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 214 170.00 | 214 170.00 | | 214 170.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VC Groupe et associés | 926 577.00 | 926 577.00 | | 926 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 309.00 | 170 309.00 | | 170 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 187.00 | 78 107.00 | 79 079.00 | 157 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 029.00 | 1 174 029.00 | | 1 174 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 016.00 | | | 128 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 629.00 | | | 427 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 854.00 | 1 153 604.00 | 250.00 | 1 153 854.00 |
VW T.V.A. | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 801.00 | 1 789 722.00 | 79 079.00 | 1 868 801.00 |