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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 397.00 | 36 365.00 | 52 032.00 | 88 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 677.00 | 39 935.00 | 218 742.00 | 258 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 602.00 | 6 250.00 | 108 352.00 | 114 602.00 |
BZ Autres créances | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
CF Disponibilités | 240 861.00 | | 240 861.00 | 240 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 562.00 | 6 250.00 | 371 312.00 | 377 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 239.00 | 46 185.00 | 590 054.00 | 636 239.00 |
CU Autres participations | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 83 872.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 076.00 | 18 692.00 | | 150 076.00 |
DL TOTAL (I) | 265 196.00 | 217 600.00 | | 265 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 682.00 | 75 069.00 | | 99 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 074.00 | 27 303.00 | | 134 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 242.00 | 246 969.00 | | 18 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 735.00 | 27 707.00 | | 51 735.00 |
EA Autres dettes | 11 075.00 | 4 073.00 | | 11 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 12 750.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 858.00 | 393 910.00 | | 324 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 054.00 | 611 510.00 | | 590 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 278.00 | 337 277.00 | | 253 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 620.00 | | 791 620.00 | 791 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 620.00 | | 791 620.00 | 791 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 447.00 | | | 54 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 447.00 | | | 54 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 291.00 | 14 294.00 | | 7 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 447.00 | | | 54 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 738.00 | 14 294.00 | | 61 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 291.00 | -14 294.00 | | -7 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 216.00 | 2 853.00 | | 65 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 578.00 | 668 982.00 | | 849 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 502.00 | 650 290.00 | | 699 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 076.00 | 18 692.00 | | 150 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 184.00 | | 155 940.00 | 157 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 447.00 | 166 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 447.00 | 258 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 457.00 | | 43 940.00 | 44 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 157.00 | | 112 000.00 | 109 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 809.00 | 9 126.00 | | 30 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 239.00 | 9 126.00 | | 27 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 250.00 | | 2 000.00 | 8 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 250.00 | | 2 000.00 | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | | 2 000.00 | 8 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 107 127.00 | | | 107 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VB T. V. A. | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 585.00 | 28 006.00 | 71 579.00 | 99 585.00 |
VI Groupe et associés | 134 074.00 | 134 074.00 | | 134 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 411.00 | 141 411.00 | | 141 411.00 |
VW T.V.A. | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 858.00 | 253 278.00 | 71 579.00 | 324 858.00 |