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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 421.00 | 77 181.00 | 42 241.00 | 119 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 801.00 | 80 751.00 | 55 051.00 | 135 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 469.00 | 8 983.00 | 257 486.00 | 266 469.00 |
BZ Autres créances | 43 706.00 | | 43 706.00 | 43 706.00 |
CF Disponibilités | 368 812.00 | | 368 812.00 | 368 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 259.00 | 8 983.00 | 679 276.00 | 688 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 060.00 | 89 734.00 | 734 326.00 | 824 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 28.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 256.00 | 374 082.00 | | 102 256.00 |
DL TOTAL (I) | 394 606.00 | 466 510.00 | | 394 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 245.00 | 240 199.00 | | 172 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 491.00 | 4 618.00 | | 31 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 494.00 | 18 841.00 | | 26 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 117.00 | 104 306.00 | | 43 117.00 |
EA Autres dettes | 6 820.00 | 3 808.00 | | 6 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 553.00 | 11 639.00 | | 59 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 720.00 | 383 412.00 | | 339 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 326.00 | 849 922.00 | | 734 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 066.00 | | 1 079 066.00 | 1 079 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 066.00 | | 1 079 066.00 | 1 079 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 300 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 957.00 | 12 820.00 | | 72 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 957.00 | 174 820.00 | | 72 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 957.00 | 125 180.00 | | -69 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 143.00 | 5 024.00 | | 42 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 509.00 | 1 325 971.00 | | 1 089 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 253.00 | 951 888.00 | | 987 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 256.00 | 374 082.00 | | 102 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 008.00 | | 12 626.00 | 126 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 833.00 | 135 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 833.00 | 119 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 628.00 | | 12 626.00 | 109 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 595.00 | 15 989.00 | 2 833.00 | 67 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 025.00 | 15 989.00 | 2 833.00 | 64 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 817.00 | | 833.00 | 9 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 817.00 | | 833.00 | 9 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 817.00 | | 833.00 | 9 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 553.00 | 59 553.00 | | 59 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
UX Autres créances clients | 255 689.00 | 255 689.00 | | 255 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 021.00 | 47 706.00 | 124 314.00 | 172 021.00 |
VI Groupe et associés | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 910.00 | | | 67 910.00 |
VP Divers | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 256.00 | 332 256.00 | | 332 256.00 |
VW T.V.A. | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 720.00 | 215 405.00 | 124 314.00 | 339 720.00 |