| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 397.00 | 50 009.00 | 38 388.00 | 88 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 677.00 | 53 579.00 | 205 098.00 | 258 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 144.00 | 5 000.00 | 308 144.00 | 313 144.00 |
BZ Autres créances | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CF Disponibilités | 58 541.00 | | 58 541.00 | 58 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 028.00 | 5 000.00 | 393 028.00 | 398 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 705.00 | 58 579.00 | 598 126.00 | 656 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
CU Autres participations | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | 22 636.00 | | 36.00 |
DH Report à nouveau | | 84.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 392.00 | 150 076.00 | | 190 392.00 |
DL TOTAL (I) | 282 828.00 | 265 196.00 | | 282 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 753.00 | 99 733.00 | | 71 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 109.00 | 134 074.00 | | 104 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 101.00 | 18 242.00 | | 25 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 691.00 | 51 735.00 | | 96 691.00 |
EA Autres dettes | 5 145.00 | 11 075.00 | | 5 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 10 000.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 298.00 | 324 858.00 | | 315 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 126.00 | 590 054.00 | | 598 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 131.00 | 253 278.00 | | 272 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 254.00 | | 904 254.00 | 904 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 254.00 | | 904 254.00 | 904 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 447.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 298.00 | 7 291.00 | | 5 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 298.00 | 61 738.00 | | 5 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 298.00 | -7 291.00 | | -5 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 177.00 | 65 216.00 | | 88 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 515.00 | 849 578.00 | | 910 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 123.00 | 699 502.00 | | 720 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 392.00 | 150 076.00 | | 190 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 677.00 | | | 258 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 397.00 | | | 88 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 710.00 | | | 166 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 935.00 | 13 644.00 | | 39 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 365.00 | 13 644.00 | | 36 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 250.00 | 5 000.00 | 6 250.00 | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 250.00 | 5 000.00 | 6 250.00 | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 250.00 | 5 000.00 | 6 250.00 | 6 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 6 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 307 144.00 | | | 307 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
VC Groupe et associés | 645.00 | | | 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 579.00 | 28 412.00 | 43 167.00 | 71 579.00 |
VI Groupe et associés | 104 109.00 | 104 109.00 | | 104 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
VP Divers | 771.00 | | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 197.00 | 344 197.00 | | 344 197.00 |
VW T.V.A. | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 298.00 | 272 131.00 | 43 167.00 | 315 298.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |