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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 511.00 | 34 482.00 | 13 029.00 | 47 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 611.00 | 34 482.00 | 33 129.00 | 67 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 794.00 | | 90 794.00 | 90 794.00 |
BZ Autres créances | 161 325.00 | | 161 325.00 | 161 325.00 |
CF Disponibilités | 188 879.00 | | 188 879.00 | 188 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 361.00 | | 466 361.00 | 466 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 972.00 | 34 482.00 | 499 490.00 | 533 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 039.00 | 130.00 | | 1 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 139.00 | 134 910.00 | | 48 139.00 |
DL TOTAL (I) | 331 578.00 | 417 440.00 | | 331 578.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 931.00 | 98 234.00 | | 57 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 52.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 7 846.00 | | 2 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 296.00 | 193 521.00 | | 62 296.00 |
EA Autres dettes | 4 987.00 | 6 259.00 | | 4 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 327.00 | 26 996.00 | | 37 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 912.00 | 332 908.00 | | 164 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 490.00 | 753 348.00 | | 499 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342.00 | | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 939.00 | | 3 932.00 | 123 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 260.00 | 67 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 260.00 | 47 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 839.00 | | 3 932.00 | 103 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 862.00 | 5 879.00 | 60 260.00 | 88 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 862.00 | 5 879.00 | 60 260.00 | 88 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 90 794.00 | 90 794.00 | | 90 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 139 106.00 | 139 106.00 | | 139 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 890.00 | 40 761.00 | 17 129.00 | 57 890.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 581.00 | 297 581.00 | | 297 581.00 |
VW T.V.A. | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 912.00 | 147 784.00 | 17 129.00 | 164 912.00 |