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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 628.00 | 64 025.00 | 45 604.00 | 109 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 008.00 | 67 595.00 | 58 414.00 | 126 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 410.00 | 9 817.00 | 312 593.00 | 322 410.00 |
BZ Autres créances | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
CF Disponibilités | 440 145.00 | | 440 145.00 | 440 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 325.00 | 9 817.00 | 791 509.00 | 801 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 334.00 | 77 411.00 | 849 922.00 | 927 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | 36.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 082.00 | 190 392.00 | | 374 082.00 |
DL TOTAL (I) | 466 510.00 | 282 828.00 | | 466 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 199.00 | 71 753.00 | | 240 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 618.00 | 104 109.00 | | 4 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 841.00 | 25 101.00 | | 18 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 306.00 | 96 691.00 | | 104 306.00 |
EA Autres dettes | 3 808.00 | 5 145.00 | | 3 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 639.00 | 12 500.00 | | 11 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 412.00 | 315 298.00 | | 383 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 922.00 | 598 126.00 | | 849 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 825.00 | | 1 000 825.00 | 1 000 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 825.00 | | 1 000 825.00 | 1 000 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 817.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 820.00 | 5 298.00 | | 12 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 820.00 | 5 298.00 | | 174 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 180.00 | -5 298.00 | | 125 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | 88 177.00 | | 5 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 971.00 | 910 515.00 | | 1 325 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 888.00 | 720 123.00 | | 951 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 082.00 | 190 392.00 | | 374 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 395.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 677.00 | | 29 331.00 | 258 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 000.00 | 12 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 000.00 | 126 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 397.00 | | 21 231.00 | 88 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 710.00 | | 8 100.00 | 166 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 579.00 | 14 016.00 | | 53 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 009.00 | 14 016.00 | | 50 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 4 817.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 4 817.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 4 817.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 440.00 | 70 440.00 | | 70 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
UX Autres créances clients | 310 630.00 | | | 310 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VB T. V. A. | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 931.00 | 67 910.00 | 172 021.00 | 239 931.00 |
VI Groupe et associés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 990.00 | 373 990.00 | | 373 990.00 |
VW T.V.A. | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 412.00 | 211 391.00 | 172 021.00 | 383 412.00 |