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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 839.00 | 88 862.00 | 14 977.00 | 103 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 939.00 | 88 862.00 | 35 077.00 | 123 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 568.00 | | 306 568.00 | 306 568.00 |
BZ Autres créances | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
CF Disponibilités | 363 254.00 | | 363 254.00 | 363 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 271.00 | | 718 271.00 | 718 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 210.00 | 88 862.00 | 753 348.00 | 842 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | 66.00 | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 910.00 | 109 964.00 | | 134 910.00 |
DL TOTAL (I) | 417 440.00 | 392 430.00 | | 417 440.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 234.00 | 137 652.00 | | 98 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 14 441.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 846.00 | 12 549.00 | | 7 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 521.00 | 117 090.00 | | 193 521.00 |
EA Autres dettes | 6 259.00 | 6 316.00 | | 6 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 996.00 | 46 550.00 | | 26 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 908.00 | 334 598.00 | | 332 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 348.00 | 730 029.00 | | 753 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 939.00 | | 12 000.00 | 111 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 839.00 | | | 103 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 12 000.00 | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 619.00 | 12 243.00 | | 76 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 619.00 | 12 243.00 | | 76 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 050.00 | | 2 050.00 | 5 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 407.00 | 155 407.00 | | 155 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 306 568.00 | 306 568.00 | | 306 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VC Groupe et associés | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 165.00 | 40 275.00 | 57 890.00 | 98 165.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 117.00 | 375 117.00 | | 375 117.00 |
VW T.V.A. | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 908.00 | 275 018.00 | 57 890.00 | 332 908.00 |