| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 256.00 | 6 079.00 | 6 177.00 | 12 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 606.00 | 1 026 079.00 | 936 527.00 | 1 962 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 402.00 | | 534 402.00 | 534 402.00 |
BZ Autres créances | 2 166 521.00 | | 2 166 521.00 | 2 166 521.00 |
CF Disponibilités | 243 582.00 | | 243 582.00 | 243 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 245.00 | | 2 954 245.00 | 2 954 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 851.00 | 1 026 079.00 | 3 890 772.00 | 4 916 851.00 |
CU Autres participations | 1 950 252.00 | 1 020 000.00 | 930 252.00 | 1 950 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 792.00 | | | 126 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 005.00 | | | 82 005.00 |
DG Autres réserves | 585 307.00 | | | 585 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 185.00 | | | 309 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 289.00 | | | 2 103 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 119.00 | | | 532 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 374.00 | | | 976 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 084.00 | | | 177 084.00 |
EA Autres dettes | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 482.00 | | | 1 787 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 772.00 | | | 3 890 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 628.00 | | | 1 393 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 879.00 | | 766 879.00 | 766 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 879.00 | | 766 879.00 | 766 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 247.00 | | | 1 161 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 062.00 | | | 852 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 185.00 | | | 309 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 004.00 | | | 1 963 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398.00 | 1 962 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398.00 | 12 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 350.00 | | | 1 950 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346.00 | 2 109.00 | 376.00 | 4 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 346.00 | 2 109.00 | 376.00 | 4 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 803.00 | 70 803.00 | | 70 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 534 402.00 | | | 534 402.00 |
VB T. V. A. | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VC Groupe et associés | 2 002 024.00 | | | 2 002 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 662.00 | 137 808.00 | 393 854.00 | 531 662.00 |
VI Groupe et associés | 976 072.00 | 976 072.00 | | 976 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 875.00 | | | 183 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 355.00 | | | 135 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 761.00 | 2 710 663.00 | 98.00 | 2 710 761.00 |
VW T.V.A. | 93 466.00 | 93 466.00 | | 93 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 482.00 | 1 393 628.00 | 393 854.00 | 1 787 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
ST Autres comptes | 156 111.00 | | | 156 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 358.00 | | | 171 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 605.00 | | | 174 605.00 |