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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 278.00 | 15 561.00 | 11 716.00 | 27 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 566.00 | 709 165.00 | 1 487 403.00 | 2 196 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 114.00 | | 295 114.00 | 295 114.00 |
BZ Autres créances | 1 784 886.00 | | 1 784 886.00 | 1 784 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 641 785.00 | | 641 785.00 | 641 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 226 720.00 | | 4 226 720.00 | 4 226 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 423 287.00 | 709 165.00 | 5 714 122.00 | 6 423 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
CU Autres participations | 2 169 192.00 | 693 601.00 | 1 475 588.00 | 2 169 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 792.00 | 126 792.00 | | 126 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 19 291.00 | 9 371.00 | | 19 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 079.00 | 1 199 920.00 | | 832 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 162.00 | 2 436 083.00 | | 2 078 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 619.00 | 27 877.00 | | 31 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 238 442.00 | 4 749 854.00 | | 3 238 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 166.00 | 58 030.00 | | 131 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 103.00 | 198 415.00 | | 234 103.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 83 926.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 635 961.00 | 5 118 102.00 | | 3 635 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 122.00 | 7 554 185.00 | | 5 714 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 635 961.00 | 5 118.00 | | 3 635 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | 15 020.00 | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 035.00 | | 999 035.00 | 999 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 035.00 | | 999 035.00 | 999 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 924 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 655.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 126.00 | 4 944.00 | | 15 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 806.00 | 420.00 | | 4 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 806.00 | 420.00 | | 4 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 806.00 | -420.00 | | -4 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 914.00 | 14 104.00 | | 57 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 016.00 | 2 140 765.00 | | 1 959 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 937.00 | 940 846.00 | | 1 126 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 079.00 | 1 199 920.00 | | 832 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 705.00 | | 314 863.00 | 1 881 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 169 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 196 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 414.00 | | 12 863.00 | 14 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867 290.00 | | 302 000.00 | 1 867 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 734.00 | 2 828.00 | | 12 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 734.00 | 2 828.00 | | 12 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 259.00 | | 17 655.00 | 711 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 259.00 | | 17 655.00 | 711 259.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 17 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 166.00 | 131 166.00 | | 131 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 295 114.00 | 295 114.00 | | 295 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 767 424.00 | 1 767 424.00 | | 1 767 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VI Groupe et associés | 3 238 441.00 | 3 238 441.00 | | 3 238 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 033.00 | 2 085 033.00 | | 2 085 033.00 |
VW T.V.A. | 54 998.00 | 54 998.00 | | 54 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 635 961.00 | 3 635 961.00 | | 3 635 961.00 |